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国寿安保安诚纯债一年定开债(国寿安保安诚纯债一年定开债券)基金净值查询(013062)

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今天最新净值 1.0841 0.0036 0.3300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1241
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：27.3208亿
最近资产：28.96亿
基金公司：
基金经理：李一鸣高鑫

今年以来国寿安保安诚纯债一年定开债|国寿安保安诚纯债一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国寿安保安诚纯债一年定开债(013062)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0841	1.1241	1.0805	1.1205	0.0036	0.33%
2025-01-27	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0805	1.1205	1.0781	1.1181	0.0024	0.22%
2025-01-17	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0769	1.1169	1.0771	1.1171	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0771	1.1171	1.0784	1.1184	-0.0013	-0.12%
2025-01-03	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0784	1.1184	1.0763	1.1163	0.0021	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%