银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询(013027)

今天最新净值 0.5580 0.0114 2.0900% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.5784 0.0060 1.0424%

累计净值：0.5580
成立日期：2021-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.1517亿
最近资产：4.60亿
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

近半年银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金累计收益率-3.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5605	0.5605	0.5580	0.5580	0.0025	0.45%
2025-02-13	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5580	0.5580	0.5466	0.5466	0.0114	2.09%
2025-02-12	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5466	0.5466	0.5417	0.5417	0.0049	0.90%
2025-02-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5417	0.5417	0.5471	0.5471	-0.0054	-0.99%
2025-02-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5471	0.5471	0.5466	0.5466	0.0005	0.09%
2025-02-07	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5466	0.5466	0.5412	0.5412	0.0054	1.00%
2025-02-06	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5412	0.5412	0.5391	0.5391	0.0021	0.39%
2025-02-05	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5391	0.5391	0.5481	0.5481	-0.0090	-1.64%
2025-01-27	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5481	0.5481	0.5500	0.5500	-0.0019	-0.35%
2025-01-22	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5530	0.5530	0.5627	0.5627	-0.0097	-1.72%

2025-01-14	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5531	0.5531	0.5421	0.5421	0.0110	2.03%
2025-01-13	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5421	0.5421	0.5413	0.5413	0.0008	0.15%
2025-01-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5413	0.5413	0.5533	0.5533	-0.0120	-2.17%
2025-01-09	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5533	0.5533	0.5537	0.5537	-0.0004	-0.07%
2025-01-08	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5537	0.5537	0.5525	0.5525	0.0012	0.22%
2025-01-07	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5525	0.5525	0.5513	0.5513	0.0012	0.22%
2025-01-06	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5513	0.5513	0.5615	0.5615	-0.0102	-1.82%
2025-01-03	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5615	0.5615	0.5673	0.5673	-0.0058	-1.02%
2025-01-02	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5673	0.5673	0.5772	0.5772	-0.0099	-1.72%
2024-12-31	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5772	0.5772	0.5778	0.5778	-0.0006	-0.10%
2024-12-26	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5777	0.5777	0.5782	0.5782	-0.0005	-0.09%
2024-12-25	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5782	0.5782	0.5809	0.5809	-0.0027	-0.46%
2024-12-24	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5809	0.5809	0.5730	0.5730	0.0079	1.38%
2024-12-23	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5730	0.5730	0.5793	0.5793	-0.0063	-1.09%
2024-12-20	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5793	0.5793	0.5787	0.5787	0.0006	0.10%

2024-12-19	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5787	0.5787	0.5884	0.5884	-0.0097	-1.65%
2024-12-18	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5884	0.5884	0.5913	0.5913	-0.0029	-0.49%
2024-12-17	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5913	0.5913	0.5927	0.5927	-0.0014	-0.24%
2024-12-16	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5927	0.5927	0.6042	0.6042	-0.0115	-1.90%
2024-12-13	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6042	0.6042	0.6181	0.6181	-0.0139	-2.25%
2024-12-12	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6181	0.6181	0.6049	0.6049	0.0132	2.18%
2024-12-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6049	0.6049	0.5951	0.5951	0.0098	1.65%
2024-12-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5951	0.5951	0.5833	0.5833	0.0118	2.02%
2024-12-09	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5833	0.5833	0.5820	0.5820	0.0013	0.22%
2024-12-06	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5820	0.5820	0.5770	0.5770	0.0050	0.87%
2024-12-05	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5770	0.5770	0.5822	0.5822	-0.0052	-0.89%
2024-12-04	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5822	0.5822	0.5872	0.5872	-0.0050	-0.85%
2024-12-03	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5872	0.5872	0.5884	0.5884	-0.0012	-0.20%
2024-12-02	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5884	0.5884	0.5840	0.5840	0.0044	0.75%
2024-11-29	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5840	0.5840	0.5776	0.5776	0.0064	1.11%
2024-11-28	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5776	0.5776	0.5825	0.5825	-0.0049	-0.84%
2024-11-27	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5825	0.5825	0.5749	0.5749	0.0076	1.32%
2024-11-26	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5749	0.5749	0.5724	0.5724	0.0025	0.44%
2024-11-25	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5724	0.5724	0.5735	0.5735	-0.0011	-0.19%
2024-11-22	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5735	0.5735	0.5908	0.5908	-0.0173	-2.93%
2024-11-21	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5908	0.5908	0.5922	0.5922	-0.0014	-0.24%
2024-11-20	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5922	0.5922	0.5904	0.5904	0.0018	0.30%
2024-11-19	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5904	0.5904	0.5901	0.5901	0.0003	0.05%
2024-11-18	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5901	0.5901	0.5986	0.5986	-0.0085	-1.42%
2024-11-15	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5986	0.5986	0.6055	0.6055	-0.0069	-1.14%
2024-11-14	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6055	0.6055	0.6143	0.6143	-0.0088	-1.43%
2024-11-13	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6143	0.6143	0.6133	0.6133	0.0010	0.16%
2024-11-12	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6133	0.6133	0.6180	0.6180	-0.0047	-0.76%
2024-11-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6180	0.6180	0.6229	0.6229	-0.0049	-0.79%
2024-11-08	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6229	0.6229	0.6362	0.6362	-0.0133	-2.09%
2024-11-07	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6362	0.6362	0.6016	0.6016	0.0346	5.75%
2024-11-06	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6016	0.6016	0.6058	0.6058	-0.0042	-0.69%
2024-11-05	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6058	0.6058	0.5955	0.5955	0.0103	1.73%
2024-11-04	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5955	0.5955	0.5901	0.5901	0.0054	0.92%
2024-11-01	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5901	0.5901	0.5861	0.5861	0.0040	0.68%
2024-10-31	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5861	0.5861	0.5860	0.5860	0.0001	0.02%
2024-10-30	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5860	0.5860	0.5975	0.5975	-0.0115	-1.92%
2024-10-29	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5975	0.5975	0.6097	0.6097	-0.0122	-2.00%
2024-10-28	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6097	0.6097	0.5999	0.5999	0.0098	1.63%
2024-10-25	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5999	0.5999	0.5949	0.5949	0.0050	0.84%
2024-10-24	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5949	0.5949	0.6045	0.6045	-0.0096	-1.59%
2024-10-23	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6045	0.6045	0.5966	0.5966	0.0079	1.32%
2024-10-22	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5966	0.5966	0.5896	0.5896	0.0070	1.19%
2024-10-21	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5896	0.5896	0.5900	0.5900	-0.0004	-0.07%
2024-10-18	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5900	0.5900	0.5779	0.5779	0.0121	2.09%
2024-10-17	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5779	0.5779	0.5855	0.5855	-0.0076	-1.30%
2024-10-16	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5855	0.5855	0.5904	0.5904	-0.0049	-0.83%
2024-10-15	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5904	0.5904	0.6104	0.6104	-0.0200	-3.28%
2024-10-14	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6104	0.6104	0.6024	0.6024	0.0080	1.33%
2024-10-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6024	0.6024	0.6155	0.6155	-0.0131	-2.13%
2024-10-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6155	0.6155	0.6078	0.6078	0.0077	1.27%
2024-10-09	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6078	0.6078	0.6466	0.6466	-0.0388	-6.00%
2024-10-08	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6466	0.6466	0.6432	0.6432	0.0034	0.53%
2024-09-30	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.6432	0.6432	0.5981	0.5981	0.0451	7.54%
2024-09-27	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5981	0.5981	0.5656	0.5656	0.0325	5.75%
2024-09-26	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5656	0.5656	0.5296	0.5296	0.0360	6.80%
2024-09-24	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5325	0.5325	0.5172	0.5172	0.0153	2.96%
2024-09-23	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5172	0.5172	0.5159	0.5159	0.0013	0.25%
2024-09-20	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5159	0.5159	0.5163	0.5163	-0.0004	-0.08%
2024-09-19	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5163	0.5163	0.5074	0.5074	0.0089	1.75%
2024-09-18	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5074	0.5074	0.5083	0.5083	-0.0009	-0.18%
2024-09-13	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5083	0.5083	0.5175	0.5175	-0.0092	-1.78%
2024-09-12	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5175	0.5175	0.5249	0.5249	-0.0074	-1.41%
2024-09-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5249	0.5249	0.5250	0.5250	-0.0001	-0.02%
2024-09-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5250	0.5250	0.5236	0.5236	0.0014	0.27%
2024-09-09	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5236	0.5236	0.5291	0.5291	-0.0055	-1.04%
2024-09-06	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5291	0.5291	0.5348	0.5348	-0.0057	-1.07%
2024-09-05	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5348	0.5348	0.5336	0.5336	0.0012	0.22%
2024-09-04	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5336	0.5336	0.5368	0.5368	-0.0032	-0.60%
2024-09-03	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5368	0.5368	0.5312	0.5312	0.0056	1.05%
2024-09-02	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5312	0.5312	0.5409	0.5409	-0.0097	-1.79%
2024-08-30	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5409	0.5409	0.5321	0.5321	0.0088	1.65%
2024-08-29	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5321	0.5321	0.5252	0.5252	0.0069	1.31%
2024-08-28	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5252	0.5252	0.5321	0.5321	-0.0069	-1.30%
2024-08-27	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5321	0.5321	0.5341	0.5341	-0.0020	-0.37%
2024-08-26	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5341	0.5341	0.5378	0.5378	-0.0037	-0.69%
2024-08-23	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5378	0.5378	0.5374	0.5374	0.0004	0.07%
2024-08-22	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5374	0.5374	0.5427	0.5427	-0.0053	-0.98%
2024-08-21	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5427	0.5427	0.5441	0.5441	-0.0014	-0.26%
2024-08-20	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5441	0.5441	0.5492	0.5492	-0.0051	-0.93%
2024-08-19	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5492	0.5492	0.5521	0.5521	-0.0029	-0.53%
2024-08-16	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5521	0.5521	0.5556	0.5556	-0.0035	-0.63%
2024-08-15	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5556	0.5556	0.5559	0.5559	-0.0003	-0.05%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%