博时养老2040五年持有混合发起(FOF)(博时养老目标2040五年混合(FOF))基金净值查询(013022)
今天最新净值
0.7011
-0.0011 -0.1600%
2024-08-28
- 累计净值：0.7011
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5950亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑铮 麦静 张卫卫
近半年博时养老2040五年持有混合发起(FOF)|博时养老目标2040五年混合(FOF)基金净值查询
近半年,博时养老2040五年持有混合发起(FOF)(013022)基金累计收益率-8.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-08-28 |
013022 |
博时养老2040五年持有混合发起(FOF) |
0.7011 |
0.7011 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-08-27 |
013022 |
博时养老2040五年持有混合发起(FOF) |
0.7022 |
0.7022 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
013022 |
博时养老2040五年持有混合发起(FOF) |
0.7026 |
0.7026 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
013022 |
博时养老2040五年持有混合发起(FOF) |
0.7029 |
0.7029 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-08-22 |
013022 |
博时养老2040五年持有混合发起(FOF) |
0.7034 |
0.7034 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-08-21 |
013022 |
博时养老2040五年持有混合发起(FOF) |
0.7042 |
0.7042 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
013022 |
博时养老2040五年持有混合发起(FOF) |
0.7049 |
0.7049 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0068 |
-0.96% |
| 2024-08-19 |
013022 |
博时养老2040五年持有混合发起(FOF) |
0.7117 |
0.7117 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-08-16 |
013022 |
博时养老2040五年持有混合发起(FOF) |
0.7102 |
0.7102 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-08-15 |
013022 |
博时养老2040五年持有混合发起(FOF) |
0.7097 |
0.7097 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0040 |
0.57% |
|
|
| 2024-08-14 |
013022 |
博时养老2040五年持有混合发起(FOF) |
0.7057 |
0.7057 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-08-13 |
013022 |
博时养老2040五年持有混合发起(FOF) |
0.7087 |
0.7087 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-08-12 |
013022 |
博时养老2040五年持有混合发起(FOF) |
0.7070 |
0.7070 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0013 |
0.18% |
