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博时养老2040五年持有混合发起(FOF)(博时养老目标2040五年混合(FOF))基金净值查询(013022)

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今天最新净值 0.7011 -0.0011 -0.1600% 2024-08-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7011
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5950亿
  • 最近资产：0.44亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑铮 麦静 张卫卫
近一年博时养老2040五年持有混合发起(FOF)|博时养老目标2040五年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时养老2040五年持有混合发起(FOF)(013022)基金累计收益率-17.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-08-28 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7011 0.7011 0.7022 0.7022 -0.0011 -0.16%
2024-08-27 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7022 0.7022 0.7026 0.7026 -0.0004 -0.06%
2024-08-26 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7026 0.7026 0.7029 0.7029 -0.0003 -0.04%
2024-08-23 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7029 0.7029 0.7034 0.7034 -0.0005 -0.07%
2024-08-22 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7034 0.7034 0.7042 0.7042 -0.0008 -0.11%
2024-08-21 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7042 0.7042 0.7049 0.7049 -0.0007 -0.10%
2024-08-20 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7049 0.7049 0.7117 0.7117 -0.0068 -0.96%
2024-08-19 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7117 0.7117 0.7102 0.7102 0.0015 0.21%
2024-08-16 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7102 0.7102 0.7097 0.7097 0.0005 0.07%
2024-08-15 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7097 0.7097 0.7057 0.7057 0.0040 0.57%
2024-08-14 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7057 0.7057 0.7087 0.7087 -0.0030 -0.42%
2024-08-13 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7087 0.7087 0.7070 0.7070 0.0017 0.24%
2024-08-12 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7070 0.7070 0.7057 0.7057 0.0013 0.18%
2024-08-09 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7057 0.7057 0.7053 0.7053 0.0004 0.06%
2024-08-08 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7053 0.7053 0.7060 0.7060 -0.0007 -0.10%
2024-08-07 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7060 0.7060 0.7033 0.7033 0.0027 0.38%
2024-08-06 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7033 0.7033 0.7009 0.7009 0.0024 0.34%
2024-08-05 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7009 0.7009 0.7101 0.7101 -0.0092 -1.30%
2024-08-02 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7101 0.7101 0.7157 0.7157 -0.0056 -0.78%
2024-08-01 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7157 0.7157 0.7176 0.7176 -0.0019 -0.26%
2024-07-31 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7176 0.7176 0.7058 0.7058 0.0118 1.67%
2024-07-29 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7104 0.7104 0.7106 0.7106 -0.0002 -0.03%
2024-07-26 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7106 0.7106 0.7075 0.7075 0.0031 0.44%
2024-07-25 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7075 0.7075 0.7136 0.7136 -0.0061 -0.85%
2024-07-24 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7136 0.7136 0.7166 0.7166 -0.0030 -0.42%
2024-07-23 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7166 0.7166 0.7263 0.7263 -0.0097 -1.34%
2024-07-22 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7263 0.7263 0.7277 0.7277 -0.0014 -0.19%
2024-07-19 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7277 0.7277 0.7318 0.7318 -0.0041 -0.56%
2024-07-18 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7318 0.7318 0.7292 0.7292 0.0026 0.36%
2024-07-17 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7292 0.7292 0.7364 0.7364 -0.0072 -0.98%
2024-07-16 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7364 0.7364 0.7352 0.7352 0.0012 0.16%
2024-07-15 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7352 0.7352 0.7337 0.7337 0.0015 0.20%
2024-07-12 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7337 0.7337 0.7375 0.7375 -0.0038 -0.52%
2024-07-11 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7375 0.7375 0.7335 0.7335 0.0040 0.55%
2024-07-10 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7335 0.7335 0.7415 0.7415 -0.0080 -1.08%
2024-07-09 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7415 0.7415 0.7376 0.7376 0.0039 0.53%
2024-07-08 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7376 0.7376 0.7423 0.7423 -0.0047 -0.63%
2024-07-05 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7423 0.7423 0.7400 0.7400 0.0023 0.31%
2024-07-04 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7400 0.7400 0.7424 0.7424 -0.0024 -0.32%
2024-07-03 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7424 0.7424 0.7446 0.7446 -0.0022 -0.30%
2024-07-02 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7446 0.7446 0.7467 0.7467 -0.0021 -0.28%
2024-07-01 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7467 0.7467 0.7395 0.7395 0.0072 0.97%
2024-06-30 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7395 0.7395 0.7339 0.7339 0.0056 0.76%
2024-06-27 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7339 0.7339 0.7403 0.7403 -0.0064 -0.86%
2024-06-26 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7403 0.7403 0.7384 0.7384 0.0019 0.26%
2024-06-25 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7384 0.7384 0.7393 0.7393 -0.0009 -0.12%
2024-06-24 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7393 0.7393 0.7465 0.7465 -0.0072 -0.96%
2024-06-21 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7465 0.7465 0.7483 0.7483 -0.0018 -0.24%
2024-06-20 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7483 0.7483 0.7473 0.7473 0.0010 0.13%
2024-06-19 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7473 0.7473 0.7473 0.7473 0.0000 0.00%
2024-06-18 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7473 0.7473 0.7456 0.7456 0.0017 0.23%
2024-06-17 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7456 0.7456 0.7489 0.7489 -0.0033 -0.44%
2024-06-14 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7489 0.7489 0.7497 0.7497 -0.0008 -0.11%
2024-06-13 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7497 0.7497 0.7519 0.7519 -0.0022 -0.29%
2024-06-12 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7519 0.7519 0.7455 0.7455 0.0064 0.86%
2024-06-11 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7455 0.7455 0.7510 0.7510 -0.0055 -0.73%
2024-06-07 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7510 0.7510 0.7497 0.7497 0.0013 0.17%
2024-06-06 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7497 0.7497 0.7469 0.7469 0.0028 0.37%
2024-06-05 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7469 0.7469 0.7514 0.7514 -0.0045 -0.60%
2024-06-04 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7514 0.7514 0.7488 0.7488 0.0026 0.35%
2024-06-03 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7488 0.7488 0.7500 0.7500 -0.0012 -0.16%
2024-05-31 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7500 0.7500 0.7509 0.7509 -0.0009 -0.12%
2024-05-29 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7595 0.7595 0.7557 0.7557 0.0038 0.50%
2024-05-28 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7557 0.7557 0.7565 0.7565 -0.0008 -0.11%
2024-05-27 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7565 0.7565 0.7476 0.7476 0.0089 1.19%
2024-05-24 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7476 0.7476 0.7493 0.7493 -0.0017 -0.23%
2024-05-23 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7493 0.7493 0.7581 0.7581 -0.0088 -1.16%
2024-05-22 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7581 0.7581 0.7590 0.7590 -0.0009 -0.12%
2024-05-21 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7590 0.7590 0.7645 0.7645 -0.0055 -0.72%
2024-05-20 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7645 0.7645 0.7545 0.7545 0.0100 1.33%
2024-05-17 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7545 0.7545 0.7501 0.7501 0.0044 0.59%
2024-05-16 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7501 0.7501 0.7520 0.7520 -0.0019 -0.25%
2024-05-15 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7520 0.7520 0.7535 0.7535 -0.0015 -0.20%
2024-05-14 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7535 0.7535 0.7550 0.7550 -0.0015 -0.20%
2024-05-13 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7550 0.7550 0.7557 0.7557 -0.0007 -0.09%
2024-05-10 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7557 0.7557 0.7525 0.7525 0.0032 0.43%
2024-05-09 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7525 0.7525 0.7470 0.7470 0.0055 0.74%
2024-05-08 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7470 0.7470 0.7465 0.7465 0.0005 0.07%
2024-05-07 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7465 0.7465 0.7449 0.7449 0.0016 0.21%
2024-05-06 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7449 0.7449 0.7365 0.7365 0.0084 1.14%
2024-04-30 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7365 0.7365 0.7360 0.7360 0.0005 0.07%
2024-04-29 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7360 0.7360 0.7340 0.7340 0.0020 0.27%
2024-04-26 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7340 0.7340 0.7280 0.7280 0.0060 0.82%
2024-04-25 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7280 0.7280 0.7261 0.7261 0.0019 0.26%
2024-04-24 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7261 0.7261 0.7221 0.7221 0.0040 0.55%
2024-04-22 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7291 0.7291 0.7371 0.7371 -0.0080 -1.09%
2024-04-19 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7371 0.7371 0.7399 0.7399 -0.0028 -0.38%
2024-04-18 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7399 0.7399 0.7398 0.7398 0.0001 0.01%
2024-04-17 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7398 0.7398 0.7326 0.7326 0.0072 0.98%
2024-04-15 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7422 0.7422 0.7395 0.7395 0.0027 0.37%
2024-04-12 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7395 0.7395 0.7399 0.7399 -0.0004 -0.05%
2024-04-11 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7399 0.7399 0.7391 0.7391 0.0008 0.11%
2024-04-10 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7391 0.7391 0.7424 0.7424 -0.0033 -0.44%
2024-04-09 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7424 0.7424 0.7389 0.7389 0.0035 0.47%
2024-04-08 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7389 0.7389 0.7426 0.7426 -0.0037 -0.50%
2024-04-03 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF) 0.7426 0.7426 0.7402 0.7402 0.0024 0.32%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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