嘉合锦明混合C基金净值查询(012988)
今天最新净值
0.7268
-0.0163 -2.1900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7436
-0.0010 -0.1382%
- 累计净值：0.7268
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0734亿
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李国林
今年以来,嘉合锦明混合C(012988)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012988 |
嘉合锦明混合C |
0.7268 |
0.7268 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0163 |
-2.19% |
| 2025-01-22 |
012988 |
嘉合锦明混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0054 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
012988 |
嘉合锦明混合C |
0.7044 |
0.7044 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0197 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
012988 |
嘉合锦明混合C |
0.6847 |
0.6847 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
012988 |
嘉合锦明混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0095 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
012988 |
嘉合锦明混合C |
0.6971 |
0.6971 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
012988 |
嘉合锦明混合C |
0.6961 |
0.6961 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
012988 |
嘉合锦明混合C |
0.6986 |
0.6986 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0033 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
012988 |
嘉合锦明混合C |
0.6953 |
0.6953 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
012988 |
嘉合锦明混合C |
0.6987 |
0.6987 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0043 |
-0.61% |
|
|
| 2025-01-02 |
012988 |
嘉合锦明混合C |
0.7030 |
0.7030 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0242 |
-3.33% |
