平安优势回报1年持有混合A基金净值查询(012985)
今天最新净值
0.6534
0.0051 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5629
0.0016 0.2819%
- 累计净值：0.6534
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.4733亿
- 最近资产：7.01亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一季,平安优势回报1年持有混合A(012985)基金累计收益率10.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6601 |
0.6601 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0067 |
1.03% |
| 2025-02-07 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6534 |
0.6534 |
0.6483 |
0.6483 |
0.0051 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6483 |
0.6483 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0198 |
3.15% |
| 2025-02-05 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6285 |
0.6285 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0026 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6259 |
0.6259 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0176 |
-2.74% |
| 2025-01-22 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6376 |
0.6376 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0047 |
0.74% |
| 2025-01-14 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6030 |
0.6030 |
0.5825 |
0.5825 |
0.0205 |
3.52% |
| 2025-01-13 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5825 |
0.5825 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0073 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5898 |
0.5898 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0112 |
-1.86% |
| 2025-01-09 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6010 |
0.6010 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0052 |
0.87% |
|
|
| 2025-01-08 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5958 |
0.5958 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0039 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5997 |
0.5997 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0185 |
3.18% |
| 2025-01-06 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5812 |
0.5812 |
0.5836 |
0.5836 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5836 |
0.5836 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0096 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5932 |
0.5932 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0141 |
-2.32% |
| 2024-12-31 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6073 |
0.6073 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0184 |
-2.94% |
| 2024-12-26 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6244 |
0.6244 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0165 |
2.71% |
| 2024-12-25 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6079 |
0.6079 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0032 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6111 |
0.6111 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0061 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6050 |
0.6050 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0081 |
-1.32% |
| 2024-12-20 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6131 |
0.6131 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0116 |
1.93% |
| 2024-12-19 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6015 |
0.6015 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0072 |
1.21% |
| 2024-12-18 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5943 |
0.5943 |
0.5859 |
0.5859 |
0.0084 |
1.43% |
| 2024-12-17 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5859 |
0.5859 |
0.5887 |
0.5887 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5887 |
0.5887 |
0.5944 |
0.5944 |
-0.0057 |
-0.96% |
|
|
| 2024-12-13 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5944 |
0.5944 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0087 |
-1.44% |
| 2024-12-12 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6031 |
0.6031 |
0.5984 |
0.5984 |
0.0047 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5984 |
0.5984 |
0.5874 |
0.5874 |
0.0110 |
1.87% |
| 2024-12-10 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5874 |
0.5874 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0018 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5856 |
0.5856 |
0.5815 |
0.5815 |
0.0041 |
0.71% |
| 2024-12-06 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5815 |
0.5815 |
0.5805 |
0.5805 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5805 |
0.5805 |
0.5772 |
0.5772 |
0.0033 |
0.57% |
| 2024-12-04 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5772 |
0.5772 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0072 |
-1.23% |
| 2024-12-03 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5844 |
0.5844 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.0036 |
-0.61% |
| 2024-12-02 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5880 |
0.5880 |
0.5771 |
0.5771 |
0.0109 |
1.89% |
| 2024-11-29 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5771 |
0.5771 |
0.5672 |
0.5672 |
0.0099 |
1.75% |
| 2024-11-28 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5672 |
0.5672 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0021 |
-0.37% |
| 2024-11-27 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5693 |
0.5693 |
0.5547 |
0.5547 |
0.0146 |
2.63% |
| 2024-11-26 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5547 |
0.5547 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0066 |
-1.18% |
| 2024-11-25 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5613 |
0.5613 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5612 |
0.5612 |
0.5757 |
0.5757 |
-0.0145 |
-2.52% |
| 2024-11-21 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5757 |
0.5757 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0018 |
0.31% |
| 2024-11-20 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5739 |
0.5739 |
0.5702 |
0.5702 |
0.0037 |
0.65% |
| 2024-11-19 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5702 |
0.5702 |
0.5588 |
0.5588 |
0.0114 |
2.04% |
| 2024-11-18 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5588 |
0.5588 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0102 |
-1.79% |
| 2024-11-15 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5690 |
0.5690 |
0.5807 |
0.5807 |
-0.0117 |
-2.01% |
| 2024-11-14 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5807 |
0.5807 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0145 |
-2.44% |
| 2024-11-13 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5952 |
0.5952 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0043 |
0.73% |
| 2024-11-12 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5909 |
0.5909 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0091 |
-1.52% |
| 2024-11-11 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6000 |
0.6000 |
0.5881 |
0.5881 |
0.0119 |
2.02% |
