平安优势回报1年持有混合A基金净值查询(012985)
今天最新净值
0.6534
0.0051 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5629
0.0016 0.2819%
- 累计净值：0.6534
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.4733亿
- 最近资产：7.01亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
今年以来,平安优势回报1年持有混合A(012985)基金累计收益率7.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6601 |
0.6601 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0067 |
1.03% |
| 2025-02-07 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6534 |
0.6534 |
0.6483 |
0.6483 |
0.0051 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6483 |
0.6483 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0198 |
3.15% |
| 2025-02-05 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6285 |
0.6285 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0026 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6259 |
0.6259 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0176 |
-2.74% |
| 2025-01-22 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6376 |
0.6376 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0047 |
0.74% |
| 2025-01-14 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6030 |
0.6030 |
0.5825 |
0.5825 |
0.0205 |
3.52% |
| 2025-01-13 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5825 |
0.5825 |
0.5898 |
0.5898 |
-0.0073 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5898 |
0.5898 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0112 |
-1.86% |
| 2025-01-09 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.6010 |
0.6010 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0052 |
0.87% |
|
|
| 2025-01-08 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5958 |
0.5958 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0039 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5997 |
0.5997 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0185 |
3.18% |
| 2025-01-06 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5812 |
0.5812 |
0.5836 |
0.5836 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5836 |
0.5836 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0096 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
012985 |
平安优势回报1年持有混合A |
0.5932 |
0.5932 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0141 |
-2.32% |
