华夏创新医药龙头混合A基金净值查询(012981)
今天最新净值
0.6118
0.0020 0.3300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6516
0.0109 1.6968%
- 累计净值：0.6118
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5581亿
- 最近资产：1.74亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：王泽实
今年以来,华夏创新医药龙头混合A(012981)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
0.6118 |
0.6118 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0020 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
0.6098 |
0.6098 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0102 |
1.70% |
| 2025-02-05 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
0.5996 |
0.5996 |
0.6041 |
0.6041 |
-0.0045 |
-0.74% |
| 2025-01-27 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
0.6041 |
0.6041 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
0.6077 |
0.6077 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
0.6012 |
0.6012 |
0.5853 |
0.5853 |
0.0159 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
0.5853 |
0.5853 |
0.5817 |
0.5817 |
0.0036 |
0.62% |
| 2025-01-10 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
0.5817 |
0.5817 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
0.5831 |
0.5831 |
0.5836 |
0.5836 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
0.5836 |
0.5836 |
0.5911 |
0.5911 |
-0.0075 |
-1.27% |
|
|
| 2025-01-07 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
0.5911 |
0.5911 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0069 |
-1.15% |
| 2025-01-06 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
0.5980 |
0.5980 |
0.5977 |
0.5977 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
0.5977 |
0.5977 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0055 |
-0.91% |
| 2025-01-02 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
0.6032 |
0.6032 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0090 |
-1.47% |
