汇添富鑫享添利六个月持有混合A基金净值查询(012951)
今天最新净值
1.1140
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0854
0.0000 -0.0036%
- 累计净值：1.1140
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8426亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏
近一月,汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012951 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
012951 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
012951 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
012951 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
012951 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
012951 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
012951 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
012951 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0012 |
-0.11% |
