富荣福耀混合A基金净值查询(012876)
今天最新净值
0.7568
0.0069 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7549
0.0018 0.2325%
- 累计净值：0.7568
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4404亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄祥斌 李黄海 邓宇翔
今年以来,富荣福耀混合A(012876)基金累计收益率5.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012876 |
富荣福耀混合A |
0.7682 |
0.7682 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0114 |
1.51% |
| 2025-02-07 |
012876 |
富荣福耀混合A |
0.7568 |
0.7568 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0069 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
012876 |
富荣福耀混合A |
0.7499 |
0.7499 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0071 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
012876 |
富荣福耀混合A |
0.7428 |
0.7428 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0066 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
012876 |
富荣福耀混合A |
0.7362 |
0.7362 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
012876 |
富荣福耀混合A |
0.7279 |
0.7279 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0051 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
012876 |
富荣福耀混合A |
0.7286 |
0.7286 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0246 |
3.49% |
| 2025-01-13 |
012876 |
富荣福耀混合A |
0.7040 |
0.7040 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0032 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
012876 |
富荣福耀混合A |
0.7008 |
0.7008 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0151 |
-2.11% |
| 2025-01-09 |
012876 |
富荣福耀混合A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0017 |
0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
012876 |
富荣福耀混合A |
0.7142 |
0.7142 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
012876 |
富荣福耀混合A |
0.7155 |
0.7155 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0140 |
2.00% |
| 2025-01-06 |
012876 |
富荣福耀混合A |
0.7015 |
0.7015 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
012876 |
富荣福耀混合A |
0.7038 |
0.7038 |
0.7234 |
0.7234 |
-0.0196 |
-2.71% |
| 2025-01-02 |
012876 |
富荣福耀混合A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0079 |
-1.08% |
