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大成悦享生活混合C基金净值查询(012849)

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今天最新净值 0.7598 0.0079 1.0500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7184 0.0018 0.2489%
  • 累计净值：0.7598
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9400亿
  • 最近资产：1.48亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：张烨
近半年大成悦享生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成悦享生活混合C(012849)基金累计收益率14.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012849 大成悦享生活混合C 0.7694 0.7694 0.7598 0.7598 0.0096 1.26%
2025-02-07 012849 大成悦享生活混合C 0.7598 0.7598 0.7519 0.7519 0.0079 1.05%
2025-02-06 012849 大成悦享生活混合C 0.7519 0.7519 0.7493 0.7493 0.0026 0.35%
2025-02-05 012849 大成悦享生活混合C 0.7493 0.7493 0.7515 0.7515 -0.0022 -0.29%
2025-01-27 012849 大成悦享生活混合C 0.7515 0.7515 0.7498 0.7498 0.0017 0.23%
2025-01-22 012849 大成悦享生活混合C 0.7486 0.7486 0.7551 0.7551 -0.0065 -0.86%
2025-01-14 012849 大成悦享生活混合C 0.7333 0.7333 0.7164 0.7164 0.0169 2.36%
2025-01-13 012849 大成悦享生活混合C 0.7164 0.7164 0.7187 0.7187 -0.0023 -0.32%
2025-01-10 012849 大成悦享生活混合C 0.7187 0.7187 0.7357 0.7357 -0.0170 -2.31%
2025-01-09 012849 大成悦享生活混合C 0.7357 0.7357 0.7311 0.7311 0.0046 0.63%
2025-01-08 012849 大成悦享生活混合C 0.7311 0.7311 0.7316 0.7316 -0.0005 -0.07%
2025-01-07 012849 大成悦享生活混合C 0.7316 0.7316 0.7301 0.7301 0.0015 0.21%
2025-01-06 012849 大成悦享生活混合C 0.7301 0.7301 0.7398 0.7398 -0.0097 -1.31%
2025-01-03 012849 大成悦享生活混合C 0.7398 0.7398 0.7535 0.7535 -0.0137 -1.82%
2025-01-02 012849 大成悦享生活混合C 0.7535 0.7535 0.7515 0.7515 0.0020 0.27%
2024-12-31 012849 大成悦享生活混合C 0.7515 0.7515 0.7552 0.7552 -0.0037 -0.49%
2024-12-26 012849 大成悦享生活混合C 0.7578 0.7578 0.7563 0.7563 0.0015 0.20%
2024-12-25 012849 大成悦享生活混合C 0.7563 0.7563 0.7578 0.7578 -0.0015 -0.20%
2024-12-24 012849 大成悦享生活混合C 0.7578 0.7578 0.7507 0.7507 0.0071 0.95%
2024-12-23 012849 大成悦享生活混合C 0.7507 0.7507 0.7641 0.7641 -0.0134 -1.75%
2024-12-20 012849 大成悦享生活混合C 0.7641 0.7641 0.7606 0.7606 0.0035 0.46%
2024-12-19 012849 大成悦享生活混合C 0.7606 0.7606 0.7599 0.7599 0.0007 0.09%
2024-12-18 012849 大成悦享生活混合C 0.7599 0.7599 0.7580 0.7580 0.0019 0.25%
2024-12-17 012849 大成悦享生活混合C 0.7580 0.7580 0.7731 0.7731 -0.0151 -1.95%
2024-12-16 012849 大成悦享生活混合C 0.7731 0.7731 0.7756 0.7756 -0.0025 -0.32%
2024-12-13 012849 大成悦享生活混合C 0.7756 0.7756 0.7838 0.7838 -0.0082 -1.05%
2024-12-12 012849 大成悦享生活混合C 0.7838 0.7838 0.7670 0.7670 0.0168 2.19%
2024-12-11 012849 大成悦享生活混合C 0.7670 0.7670 0.7603 0.7603 0.0067 0.88%
2024-12-10 012849 大成悦享生活混合C 0.7603 0.7603 0.7467 0.7467 0.0136 1.82%
2024-12-09 012849 大成悦享生活混合C 0.7467 0.7467 0.7461 0.7461 0.0006 0.08%
2024-12-06 012849 大成悦享生活混合C 0.7461 0.7461 0.7407 0.7407 0.0054 0.73%
2024-12-05 012849 大成悦享生活混合C 0.7407 0.7407 0.7466 0.7466 -0.0059 -0.79%
2024-12-04 012849 大成悦享生活混合C 0.7466 0.7466 0.7511 0.7511 -0.0045 -0.60%
2024-12-03 012849 大成悦享生活混合C 0.7511 0.7511 0.7489 0.7489 0.0022 0.29%
2024-12-02 012849 大成悦享生活混合C 0.7489 0.7489 0.7379 0.7379 0.0110 1.49%
2024-11-29 012849 大成悦享生活混合C 0.7379 0.7379 0.7296 0.7296 0.0083 1.14%
2024-11-28 012849 大成悦享生活混合C 0.7296 0.7296 0.7369 0.7369 -0.0073 -0.99%
2024-11-27 012849 大成悦享生活混合C 0.7369 0.7369 0.7209 0.7209 0.0160 2.22%
2024-11-26 012849 大成悦享生活混合C 0.7209 0.7209 0.7166 0.7166 0.0043 0.60%
2024-11-25 012849 大成悦享生活混合C 0.7166 0.7166 0.7147 0.7147 0.0019 0.27%
2024-11-22 012849 大成悦享生活混合C 0.7147 0.7147 0.7323 0.7323 -0.0176 -2.40%
2024-11-21 012849 大成悦享生活混合C 0.7323 0.7323 0.7343 0.7343 -0.0020 -0.27%
2024-11-20 012849 大成悦享生活混合C 0.7343 0.7343 0.7334 0.7334 0.0009 0.12%
2024-11-19 012849 大成悦享生活混合C 0.7334 0.7334 0.7270 0.7270 0.0064 0.88%
2024-11-18 012849 大成悦享生活混合C 0.7270 0.7270 0.7344 0.7344 -0.0074 -1.01%
2024-11-15 012849 大成悦享生活混合C 0.7344 0.7344 0.7400 0.7400 -0.0056 -0.76%
2024-11-14 012849 大成悦享生活混合C 0.7400 0.7400 0.7500 0.7500 -0.0100 -1.33%
2024-11-13 012849 大成悦享生活混合C 0.7500 0.7500 0.7486 0.7486 0.0014 0.19%
2024-11-12 012849 大成悦享生活混合C 0.7486 0.7486 0.7539 0.7539 -0.0053 -0.70%
2024-11-11 012849 大成悦享生活混合C 0.7539 0.7539 0.7534 0.7534 0.0005 0.07%
2024-11-08 012849 大成悦享生活混合C 0.7534 0.7534 0.7595 0.7595 -0.0061 -0.80%
2024-11-07 012849 大成悦享生活混合C 0.7595 0.7595 0.7371 0.7371 0.0224 3.04%
2024-11-06 012849 大成悦享生活混合C 0.7371 0.7371 0.7457 0.7457 -0.0086 -1.15%
2024-11-05 012849 大成悦享生活混合C 0.7457 0.7457 0.7412 0.7412 0.0045 0.61%
2024-11-04 012849 大成悦享生活混合C 0.7412 0.7412 0.7352 0.7352 0.0060 0.82%
2024-11-01 012849 大成悦享生活混合C 0.7352 0.7352 0.7319 0.7319 0.0033 0.45%
2024-10-31 012849 大成悦享生活混合C 0.7319 0.7319 0.7466 0.7466 -0.0147 -1.97%
2024-10-30 012849 大成悦享生活混合C 0.7466 0.7466 0.7549 0.7549 -0.0083 -1.10%
2024-10-29 012849 大成悦享生活混合C 0.7549 0.7549 0.7552 0.7552 -0.0003 -0.04%
2024-10-28 012849 大成悦享生活混合C 0.7552 0.7552 0.7467 0.7467 0.0085 1.14%
2024-10-25 012849 大成悦享生活混合C 0.7467 0.7467 0.7508 0.7508 -0.0041 -0.55%
2024-10-24 012849 大成悦享生活混合C 0.7508 0.7508 0.7590 0.7590 -0.0082 -1.08%
2024-10-23 012849 大成悦享生活混合C 0.7590 0.7590 0.7483 0.7483 0.0107 1.43%
2024-10-22 012849 大成悦享生活混合C 0.7483 0.7483 0.7388 0.7388 0.0095 1.29%
2024-10-21 012849 大成悦享生活混合C 0.7388 0.7388 0.7417 0.7417 -0.0029 -0.39%
2024-10-18 012849 大成悦享生活混合C 0.7417 0.7417 0.7205 0.7205 0.0212 2.94%
2024-10-17 012849 大成悦享生活混合C 0.7205 0.7205 0.7293 0.7293 -0.0088 -1.21%
2024-10-16 012849 大成悦享生活混合C 0.7293 0.7293 0.7360 0.7360 -0.0067 -0.91%
2024-10-15 012849 大成悦享生活混合C 0.7360 0.7360 0.7540 0.7540 -0.0180 -2.39%
2024-10-14 012849 大成悦享生活混合C 0.7540 0.7540 0.7518 0.7518 0.0022 0.29%
2024-10-11 012849 大成悦享生活混合C 0.7518 0.7518 0.7645 0.7645 -0.0127 -1.66%
2024-10-10 012849 大成悦享生活混合C 0.7645 0.7645 0.7499 0.7499 0.0146 1.95%
2024-10-09 012849 大成悦享生活混合C 0.7499 0.7499 0.7935 0.7935 -0.0436 -5.49%
2024-10-08 012849 大成悦享生活混合C 0.7935 0.7935 0.7629 0.7629 0.0306 4.01%
2024-09-30 012849 大成悦享生活混合C 0.7629 0.7629 0.7175 0.7175 0.0454 6.33%
2024-09-27 012849 大成悦享生活混合C 0.7175 0.7175 0.6957 0.6957 0.0218 3.13%
2024-09-26 012849 大成悦享生活混合C 0.6957 0.6957 0.6671 0.6671 0.0286 4.29%
2024-09-25 012849 大成悦享生活混合C 0.6671 0.6671 0.6671 0.6671 0.0000 0.00%
2024-09-24 012849 大成悦享生活混合C 0.6671 0.6671 0.6555 0.6555 0.0116 1.77%
2024-09-23 012849 大成悦享生活混合C 0.6555 0.6555 0.6549 0.6549 0.0006 0.09%
2024-09-20 012849 大成悦享生活混合C 0.6549 0.6549 0.6562 0.6562 -0.0013 -0.20%
2024-09-19 012849 大成悦享生活混合C 0.6562 0.6562 0.6525 0.6525 0.0037 0.57%
2024-09-18 012849 大成悦享生活混合C 0.6525 0.6525 0.6475 0.6475 0.0050 0.77%
2024-09-13 012849 大成悦享生活混合C 0.6475 0.6475 0.6482 0.6482 -0.0007 -0.11%
2024-09-12 012849 大成悦享生活混合C 0.6482 0.6482 0.6537 0.6537 -0.0055 -0.84%
2024-09-11 012849 大成悦享生活混合C 0.6537 0.6537 0.6480 0.6480 0.0057 0.88%
2024-09-10 012849 大成悦享生活混合C 0.6480 0.6480 0.6473 0.6473 0.0007 0.11%
2024-09-09 012849 大成悦享生活混合C 0.6473 0.6473 0.6544 0.6544 -0.0071 -1.08%
2024-09-06 012849 大成悦享生活混合C 0.6544 0.6544 0.6591 0.6591 -0.0047 -0.71%
2024-09-05 012849 大成悦享生活混合C 0.6591 0.6591 0.6589 0.6589 0.0002 0.03%
2024-09-04 012849 大成悦享生活混合C 0.6589 0.6589 0.6608 0.6608 -0.0019 -0.29%
2024-09-03 012849 大成悦享生活混合C 0.6608 0.6608 0.6553 0.6553 0.0055 0.84%
2024-09-02 012849 大成悦享生活混合C 0.6553 0.6553 0.6607 0.6607 -0.0054 -0.82%
2024-08-30 012849 大成悦享生活混合C 0.6607 0.6607 0.6529 0.6529 0.0078 1.19%
2024-08-29 012849 大成悦享生活混合C 0.6529 0.6529 0.6508 0.6508 0.0021 0.32%
2024-08-28 012849 大成悦享生活混合C 0.6508 0.6508 0.6552 0.6552 -0.0044 -0.67%
2024-08-27 012849 大成悦享生活混合C 0.6552 0.6552 0.6549 0.6549 0.0003 0.05%
2024-08-26 012849 大成悦享生活混合C 0.6549 0.6549 0.6588 0.6588 -0.0039 -0.59%
2024-08-23 012849 大成悦享生活混合C 0.6588 0.6588 0.6563 0.6563 0.0025 0.38%
2024-08-22 012849 大成悦享生活混合C 0.6563 0.6563 0.6546 0.6546 0.0017 0.26%
2024-08-21 012849 大成悦享生活混合C 0.6546 0.6546 0.6542 0.6542 0.0004 0.06%
2024-08-20 012849 大成悦享生活混合C 0.6542 0.6542 0.6580 0.6580 -0.0038 -0.58%
2024-08-19 012849 大成悦享生活混合C 0.6580 0.6580 0.6577 0.6577 0.0003 0.05%
2024-08-16 012849 大成悦享生活混合C 0.6577 0.6577 0.6555 0.6555 0.0022 0.34%
2024-08-15 012849 大成悦享生活混合C 0.6555 0.6555 0.6544 0.6544 0.0011 0.17%
2024-08-14 012849 大成悦享生活混合C 0.6544 0.6544 0.6584 0.6584 -0.0040 -0.61%
2024-08-13 012849 大成悦享生活混合C 0.6584 0.6584 0.6607 0.6607 -0.0023 -0.35%
2024-08-12 012849 大成悦享生活混合C 0.6607 0.6607 0.6609 0.6609 -0.0002 -0.03%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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