工银瑞信恒兴6个月持有混合C(工银恒兴6个月持有期混合 C)基金净值查询(012845)
今天最新净值
0.7067
0.0111 1.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6841
-0.0022 -0.3207%
- 累计净值：0.7067
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.4357亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
近一周工银瑞信恒兴6个月持有混合C|工银恒兴6个月持有期混合 C基金净值查询
近一周,工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.7105 |
0.7105 |
0.7067 |
0.7067 |
0.0038 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.7067 |
0.7067 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0111 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6956 |
0.6956 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0122 |
1.79% |
| 2025-02-05 |
012845 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C |
0.6834 |
0.6834 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0142 |
-2.04% |
