工银瑞信恒兴6个月持有混合A(工银恒兴6个月持有期混合 A)基金净值查询(012844)
今天最新净值
0.7217
0.0114 1.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6977
-0.0022 -0.3207%
- 累计净值：0.7217
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2427亿
- 最近资产：5.93亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
今年以来工银瑞信恒兴6个月持有混合A|工银恒兴6个月持有期混合 A基金净值查询
今年以来,工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7255 |
0.7255 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0038 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7217 |
0.7217 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0114 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7103 |
0.7103 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0125 |
1.79% |
| 2025-02-05 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.6978 |
0.6978 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0144 |
-2.02% |
| 2025-01-27 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7122 |
0.7122 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0140 |
-1.93% |
| 2025-01-22 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7231 |
0.7231 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7139 |
0.7139 |
0.6944 |
0.6944 |
0.0195 |
2.81% |
| 2025-01-13 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.6944 |
0.6944 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.6973 |
0.6973 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0060 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7033 |
0.7033 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0020 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7013 |
0.7013 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7008 |
0.7008 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0124 |
1.80% |
| 2025-01-06 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.6884 |
0.6884 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0045 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.6929 |
0.6929 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0141 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7070 |
0.7070 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0166 |
-2.29% |
