工银瑞信恒兴6个月持有混合A(工银恒兴6个月持有期混合 A)基金净值查询(012844)
今天最新净值
0.7217
0.0114 1.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6977
-0.0022 -0.3207%
- 累计净值：0.7217
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2427亿
- 最近资产：5.93亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
近一季工银瑞信恒兴6个月持有混合A|工银恒兴6个月持有期混合 A基金净值查询
近一季,工银瑞信恒兴6个月持有混合A(012844)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7255 |
0.7255 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0038 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7217 |
0.7217 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0114 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7103 |
0.7103 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0125 |
1.79% |
| 2025-02-05 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.6978 |
0.6978 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0144 |
-2.02% |
| 2025-01-27 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7122 |
0.7122 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0140 |
-1.93% |
| 2025-01-22 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7231 |
0.7231 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7139 |
0.7139 |
0.6944 |
0.6944 |
0.0195 |
2.81% |
| 2025-01-13 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.6944 |
0.6944 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.6973 |
0.6973 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0060 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7033 |
0.7033 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0020 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7013 |
0.7013 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7008 |
0.7008 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0124 |
1.80% |
| 2025-01-06 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.6884 |
0.6884 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0045 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.6929 |
0.6929 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0141 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7070 |
0.7070 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0166 |
-2.29% |
| 2024-12-31 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0106 |
-1.44% |
| 2024-12-26 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7300 |
0.7300 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0074 |
1.02% |
| 2024-12-25 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7226 |
0.7226 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0104 |
1.46% |
| 2024-12-23 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7138 |
0.7138 |
0.7192 |
0.7192 |
-0.0054 |
-0.75% |
| 2024-12-20 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7192 |
0.7192 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0068 |
0.95% |
| 2024-12-19 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7124 |
0.7124 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0034 |
0.48% |
| 2024-12-18 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7090 |
0.7090 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0024 |
0.34% |
| 2024-12-17 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7066 |
0.7066 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-12-16 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7060 |
0.7060 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0060 |
-0.84% |
|
|
| 2024-12-13 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7120 |
0.7120 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0144 |
-1.98% |
| 2024-12-12 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7264 |
0.7264 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0105 |
1.47% |
| 2024-12-11 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7156 |
0.7156 |
0.7088 |
0.7088 |
0.0068 |
0.96% |
| 2024-12-09 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7088 |
0.7088 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2024-12-06 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7116 |
0.7116 |
0.7046 |
0.7046 |
0.0070 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7046 |
0.7046 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7079 |
0.7079 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0053 |
-0.74% |
| 2024-12-03 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7132 |
0.7132 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2024-12-02 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7166 |
0.7166 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0049 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7117 |
0.7117 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0084 |
1.19% |
| 2024-11-28 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7033 |
0.7033 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0065 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7098 |
0.7098 |
0.6944 |
0.6944 |
0.0154 |
2.22% |
| 2024-11-26 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.6944 |
0.6944 |
0.6999 |
0.6999 |
-0.0055 |
-0.79% |
| 2024-11-25 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.6999 |
0.6999 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7002 |
0.7002 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0199 |
-2.76% |
| 2024-11-21 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7201 |
0.7201 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7180 |
0.7180 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7150 |
0.7150 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0078 |
1.10% |
| 2024-11-18 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7072 |
0.7072 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0044 |
-0.62% |
| 2024-11-15 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7116 |
0.7116 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0122 |
-1.69% |
| 2024-11-14 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7238 |
0.7238 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0154 |
-2.08% |
| 2024-11-13 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-11-12 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0075 |
-1.01% |
| 2024-11-11 |
012844 |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A |
0.7444 |
0.7444 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0086 |
1.17% |
