汇添富价值领先混合基金净值查询(012820)
今天最新净值
0.6965
-0.0073 -1.0400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6715
0.0028 0.4222%
- 累计净值：0.6965
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.9176亿
- 最近资产：17.61亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜 郑慧莲
近一月,汇添富价值领先混合(012820)基金累计收益率6.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
0.7096 |
0.7096 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0131 |
1.88% |
| 2025-02-13 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
0.6965 |
0.6965 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0073 |
-1.04% |
| 2025-02-12 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
0.7038 |
0.7038 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0083 |
1.19% |
| 2025-02-11 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
0.6955 |
0.6955 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0061 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
0.7016 |
0.7016 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0040 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
0.6976 |
0.6976 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0065 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
0.6911 |
0.6911 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0091 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
0.6820 |
0.6820 |
0.6776 |
0.6776 |
0.0044 |
0.65% |
| 2025-01-27 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
0.6776 |
0.6776 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
0.6763 |
0.6763 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0069 |
-1.01% |
|
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