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银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询(012781)

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今天最新净值 0.5769 0.0008 0.1400% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.5769
成立日期：2021-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7471亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王帅

近一季银华中证创新药产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781)基金累计收益率-9.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5740	0.5740	0.5769	0.5769	-0.0029	-0.50%
2025-02-12	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5769	0.5769	0.5761	0.5761	0.0008	0.14%
2025-02-11	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5761	0.5761	0.5830	0.5830	-0.0069	-1.18%
2025-02-10	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5830	0.5830	0.5783	0.5783	0.0047	0.81%
2025-02-07	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5783	0.5783	0.5737	0.5737	0.0046	0.80%
2025-02-06	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5737	0.5737	0.5669	0.5669	0.0068	1.20%
2025-02-05	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5669	0.5669	0.5651	0.5651	0.0018	0.32%
2025-01-27	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5651	0.5651	0.5654	0.5654	-0.0003	-0.05%
2025-01-22	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5654	0.5654	0.5676	0.5676	-0.0022	-0.39%
2025-01-14	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5639	0.5639	0.5486	0.5486	0.0153	2.79%

2025-01-13	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5486	0.5486	0.5459	0.5459	0.0027	0.49%
2025-01-10	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5459	0.5459	0.5513	0.5513	-0.0054	-0.98%
2025-01-09	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5513	0.5513	0.5524	0.5524	-0.0011	-0.20%
2025-01-08	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5524	0.5524	0.5578	0.5578	-0.0054	-0.97%
2025-01-07	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5578	0.5578	0.5655	0.5655	-0.0077	-1.36%
2025-01-06	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5655	0.5655	0.5620	0.5620	0.0035	0.62%
2025-01-03	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5620	0.5620	0.5670	0.5670	-0.0050	-0.88%
2025-01-02	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5670	0.5670	0.5803	0.5803	-0.0133	-2.29%
2024-12-31	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5803	0.5803	0.5897	0.5897	-0.0094	-1.59%
2024-12-26	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5885	0.5885	0.5912	0.5912	-0.0027	-0.46%
2024-12-25	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5912	0.5912	0.5947	0.5947	-0.0035	-0.59%
2024-12-24	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5947	0.5947	0.5899	0.5899	0.0048	0.81%
2024-12-23	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5899	0.5899	0.5972	0.5972	-0.0073	-1.22%
2024-12-20	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5972	0.5972	0.5977	0.5977	-0.0005	-0.08%
2024-12-19	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5977	0.5977	0.5991	0.5991	-0.0014	-0.23%

2024-12-18	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5991	0.5991	0.5985	0.5985	0.0006	0.10%
2024-12-17	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5985	0.5985	0.6022	0.6022	-0.0037	-0.61%
2024-12-16	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6022	0.6022	0.6089	0.6089	-0.0067	-1.10%
2024-12-13	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6089	0.6089	0.6202	0.6202	-0.0113	-1.82%
2024-12-12	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6202	0.6202	0.6193	0.6193	0.0009	0.15%
2024-12-11	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6193	0.6193	0.6187	0.6187	0.0006	0.10%
2024-12-10	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6187	0.6187	0.6224	0.6224	-0.0037	-0.59%
2024-12-09	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6224	0.6224	0.6196	0.6196	0.0028	0.45%
2024-12-06	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6196	0.6196	0.6049	0.6049	0.0147	2.43%
2024-12-05	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6049	0.6049	0.6065	0.6065	-0.0016	-0.26%
2024-12-04	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6065	0.6065	0.6164	0.6164	-0.0099	-1.61%
2024-12-03	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6164	0.6164	0.6167	0.6167	-0.0003	-0.05%
2024-12-02	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6167	0.6167	0.6110	0.6110	0.0057	0.93%
2024-11-29	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6110	0.6110	0.6008	0.6008	0.0102	1.70%
2024-11-28	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6008	0.6008	0.6053	0.6053	-0.0045	-0.74%
2024-11-27	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6053	0.6053	0.5919	0.5919	0.0134	2.26%
2024-11-26	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5919	0.5919	0.5908	0.5908	0.0011	0.19%
2024-11-25	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5908	0.5908	0.5906	0.5906	0.0002	0.03%
2024-11-22	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5906	0.5906	0.6153	0.6153	-0.0247	-4.01%
2024-11-21	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6153	0.6153	0.6164	0.6164	-0.0011	-0.18%
2024-11-20	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6164	0.6164	0.5978	0.5978	0.0186	3.11%
2024-11-19	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5978	0.5978	0.5921	0.5921	0.0057	0.96%
2024-11-18	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5921	0.5921	0.6013	0.6013	-0.0092	-1.53%
2024-11-15	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6013	0.6013	0.6124	0.6124	-0.0111	-1.81%
2024-11-14	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6124	0.6124	0.6298	0.6298	-0.0174	-2.76%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%