华泰紫金中证细分食品饮料发起A(华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A)基金净值查询(012763)

今天最新净值 0.6793 -0.0015 -0.2200% 2024-07-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6793
成立日期：2021-07-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2565亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：毛甜

近一年华泰紫金中证细分食品饮料发起A|华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰紫金中证细分食品饮料发起A(012763)基金累计收益率-16.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-07-26	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.6793	0.6793	0.6808	0.6808	-0.0015	-0.22%
2024-07-25	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.6808	0.6808	0.6814	0.6814	-0.0006	-0.09%
2024-07-24	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.6814	0.6814	0.6889	0.6889	-0.0075	-1.09%
2024-07-23	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.6889	0.6889	0.7141	0.7141	-0.0252	-3.53%
2024-07-22	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7141	0.7141	0.7272	0.7272	-0.0131	-1.80%
2024-07-19	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7272	0.7272	0.7171	0.7171	0.0101	1.41%
2024-07-18	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7171	0.7171	0.7148	0.7148	0.0023	0.32%
2024-07-17	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7148	0.7148	0.7006	0.7006	0.0142	2.03%
2024-07-16	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7006	0.7006	0.7020	0.7020	-0.0014	-0.20%
2024-07-15	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7020	0.7020	0.7023	0.7023	-0.0003	-0.04%

2024-07-12	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7023	0.7023	0.6979	0.6979	0.0044	0.63%
2024-07-11	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.6979	0.6979	0.6817	0.6817	0.0162	2.38%
2024-07-10	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.6817	0.6817	0.6814	0.6814	0.0003	0.04%
2024-07-09	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.6814	0.6814	0.6760	0.6760	0.0054	0.80%
2024-07-08	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.6760	0.6760	0.6893	0.6893	-0.0133	-1.93%
2024-07-05	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.6893	0.6893	0.6956	0.6956	-0.0063	-0.91%
2024-07-04	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.6956	0.6956	0.7030	0.7030	-0.0074	-1.05%
2024-07-03	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7030	0.7030	0.7075	0.7075	-0.0045	-0.64%
2024-07-02	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7075	0.7075	0.7012	0.7012	0.0063	0.90%
2024-07-01	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7012	0.7012	0.7033	0.7033	-0.0021	-0.30%
2024-06-28	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7033	0.7033	0.7127	0.7127	-0.0094	-1.32%
2024-06-27	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7127	0.7127	0.7207	0.7207	-0.0080	-1.11%
2024-06-26	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7207	0.7207	0.7187	0.7187	0.0020	0.28%
2024-06-25	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7187	0.7187	0.7190	0.7190	-0.0003	-0.04%
2024-06-24	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7190	0.7190	0.7173	0.7173	0.0017	0.24%

2024-06-21	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7173	0.7173	0.7257	0.7257	-0.0084	-1.16%
2024-06-20	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7257	0.7257	0.7346	0.7346	-0.0089	-1.21%
2024-06-19	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7346	0.7346	0.7369	0.7369	-0.0023	-0.31%
2024-06-18	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7369	0.7369	0.7464	0.7464	-0.0095	-1.27%
2024-06-17	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7464	0.7464	0.7488	0.7488	-0.0024	-0.32%
2024-06-14	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7488	0.7488	0.7444	0.7444	0.0044	0.59%
2024-06-13	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7444	0.7444	0.7534	0.7534	-0.0090	-1.19%
2024-06-12	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7534	0.7534	0.7531	0.7531	0.0003	0.04%
2024-06-11	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7531	0.7531	0.7669	0.7669	-0.0138	-1.80%
2024-06-07	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7669	0.7669	0.7761	0.7761	-0.0092	-1.19%
2024-06-06	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7761	0.7761	0.7811	0.7811	-0.0050	-0.64%
2024-06-05	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7811	0.7811	0.7884	0.7884	-0.0073	-0.93%
2024-06-04	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7884	0.7884	0.7804	0.7804	0.0080	1.03%
2024-06-03	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7804	0.7804	0.7815	0.7815	-0.0011	-0.14%
2024-05-31	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7815	0.7815	0.7820	0.7820	-0.0005	-0.06%
2024-05-30	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7820	0.7820	0.7921	0.7921	-0.0101	-1.28%
2024-05-29	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7921	0.7921	0.7931	0.7931	-0.0010	-0.13%
2024-05-28	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7931	0.7931	0.8008	0.8008	-0.0077	-0.96%
2024-05-27	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8008	0.8008	0.7994	0.7994	0.0014	0.18%
2024-05-24	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7994	0.7994	0.8097	0.8097	-0.0103	-1.27%
2024-05-23	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8097	0.8097	0.8188	0.8188	-0.0091	-1.11%
2024-05-22	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8188	0.8188	0.8256	0.8256	-0.0068	-0.82%
2024-05-21	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8256	0.8256	0.8256	0.8256	0.0000	0.00%
2024-05-20	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8256	0.8256	0.8224	0.8224	0.0032	0.39%
2024-05-17	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8224	0.8224	0.8131	0.8131	0.0093	1.14%
2024-05-16	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8131	0.8131	0.8089	0.8089	0.0042	0.52%
2024-05-15	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8089	0.8089	0.8130	0.8130	-0.0041	-0.50%
2024-05-14	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8130	0.8130	0.8118	0.8118	0.0012	0.15%
2024-05-13	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8118	0.8118	0.8243	0.8243	-0.0125	-1.52%
2024-05-10	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8243	0.8243	0.8293	0.8293	-0.0050	-0.60%
2024-05-09	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8293	0.8293	0.8276	0.8276	0.0017	0.21%
2024-05-08	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8276	0.8276	0.8344	0.8344	-0.0068	-0.81%
2024-05-07	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8344	0.8344	0.8327	0.8327	0.0017	0.20%
2024-05-06	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8327	0.8327	0.8114	0.8114	0.0213	2.63%
2024-04-30	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8114	0.8114	0.8108	0.8108	0.0006	0.07%
2024-04-29	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8108	0.8108	0.8042	0.8042	0.0066	0.82%
2024-04-26	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8042	0.8042	0.7924	0.7924	0.0118	1.49%
2024-04-25	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7924	0.7924	0.7939	0.7939	-0.0015	-0.19%
2024-04-24	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7939	0.7939	0.7916	0.7916	0.0023	0.29%
2024-04-23	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7916	0.7916	0.7849	0.7849	0.0067	0.85%
2024-04-22	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7849	0.7849	0.7727	0.7727	0.0122	1.58%
2024-04-19	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7727	0.7727	0.7807	0.7807	-0.0080	-1.02%
2024-04-18	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7807	0.7807	0.7780	0.7780	0.0027	0.35%
2024-04-17	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7780	0.7780	0.7747	0.7747	0.0033	0.43%
2024-04-16	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7747	0.7747	0.7842	0.7842	-0.0095	-1.21%
2024-04-15	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7842	0.7842	0.7621	0.7621	0.0221	2.90%
2024-04-12	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7621	0.7621	0.7728	0.7728	-0.0107	-1.38%
2024-04-11	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7728	0.7728	0.7735	0.7735	-0.0007	-0.09%
2024-04-10	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7735	0.7735	0.7827	0.7827	-0.0092	-1.18%
2024-04-09	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7827	0.7827	0.7830	0.7830	-0.0003	-0.04%
2024-04-03	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8089	0.8089	0.8093	0.8093	-0.0004	-0.05%
2024-04-02	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8093	0.8093	0.8148	0.8148	-0.0055	-0.68%
2024-04-01	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8148	0.8148	0.7985	0.7985	0.0163	2.04%
2024-03-29	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7985	0.7985	0.7977	0.7977	0.0008	0.10%
2024-03-28	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7977	0.7977	0.7981	0.7981	-0.0004	-0.05%
2024-03-27	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7981	0.7981	0.8069	0.8069	-0.0088	-1.09%
2024-03-26	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8069	0.8069	0.7963	0.7963	0.0106	1.33%
2024-03-25	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7963	0.7963	0.8031	0.8031	-0.0068	-0.85%
2024-03-22	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8031	0.8031	0.8172	0.8172	-0.0141	-1.73%
2024-03-21	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8172	0.8172	0.8157	0.8157	0.0015	0.18%
2024-03-20	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8157	0.8157	0.8189	0.8189	-0.0032	-0.39%
2024-03-19	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8189	0.8189	0.8124	0.8124	0.0065	0.80%
2024-03-18	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8124	0.8124	0.8105	0.8105	0.0019	0.23%
2024-03-15	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8105	0.8105	0.8048	0.8048	0.0057	0.71%
2024-03-14	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8048	0.8048	0.8057	0.8057	-0.0009	-0.11%
2024-03-13	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8057	0.8057	0.8110	0.8110	-0.0053	-0.65%
2024-03-12	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.8110	0.8110	0.7834	0.7834	0.0276	3.52%
2024-03-11	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7834	0.7834	0.7676	0.7676	0.0158	2.06%
2024-03-08	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7676	0.7676	0.7715	0.7715	-0.0039	-0.51%
2024-03-07	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7715	0.7715	0.7746	0.7746	-0.0031	-0.40%
2024-03-06	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7746	0.7746	0.7848	0.7848	-0.0102	-1.30%
2024-03-05	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7848	0.7848	0.7760	0.7760	0.0088	1.13%
2024-03-04	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7760	0.7760	0.7831	0.7831	-0.0071	-0.91%
2024-03-01	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7831	0.7831	0.7832	0.7832	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7832	0.7832	0.7696	0.7696	0.0136	1.77%
2024-02-28	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7696	0.7696	0.7765	0.7765	-0.0069	-0.89%
2024-02-27	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7765	0.7765	0.7763	0.7763	0.0002	0.03%
2024-02-26	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7763	0.7763	0.7850	0.7850	-0.0087	-1.11%
2024-02-23	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7850	0.7850	0.7837	0.7837	0.0013	0.17%
2024-02-22	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7837	0.7837	0.7802	0.7802	0.0035	0.45%
2024-02-21	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7802	0.7802	0.7543	0.7543	0.0259	3.43%
2024-02-20	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7543	0.7543	0.7590	0.7590	-0.0047	-0.62%
2024-02-19	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	0.7590	0.7590	0.7570	0.7570	0.0020	0.26%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.9969	0.66%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	0.9911	0.66%
华泰紫金碳中和混合发起A	1.1178	0.24%
华泰紫金碳中和混合发起C	1.1099	0.24%
华泰紫金先进制造混合发起A	0.8801	0.18%
华泰紫金先进制造混合发起C	0.8711	0.18%
华泰紫金中证500指数增强发起A	0.9439	0.11%
华泰紫金中证500指数增强发起C	0.9372	0.10%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0309	0.07%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0226	0.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%