光大品质生活混合C(光大保德信品质生活混合C)基金净值查询(012758)

今天最新净值 0.6315 0.0057 0.9100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6063 -0.0002 -0.0358%

累计净值：0.6315
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5466亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

近半年光大品质生活混合C|光大保德信品质生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大品质生活混合C(012758)基金累计收益率8.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012758	光大品质生活混合C	0.6333	0.6333	0.6315	0.6315	0.0018	0.29%
2025-02-07	012758	光大品质生活混合C	0.6315	0.6315	0.6258	0.6258	0.0057	0.91%
2025-02-06	012758	光大品质生活混合C	0.6258	0.6258	0.6192	0.6192	0.0066	1.07%
2025-02-05	012758	光大品质生活混合C	0.6192	0.6192	0.6263	0.6263	-0.0071	-1.13%
2025-01-27	012758	光大品质生活混合C	0.6263	0.6263	0.6214	0.6214	0.0049	0.79%
2025-01-22	012758	光大品质生活混合C	0.6183	0.6183	0.6267	0.6267	-0.0084	-1.34%
2025-01-14	012758	光大品质生活混合C	0.6090	0.6090	0.5978	0.5978	0.0112	1.87%
2025-01-13	012758	光大品质生活混合C	0.5978	0.5978	0.6040	0.6040	-0.0062	-1.03%
2025-01-10	012758	光大品质生活混合C	0.6040	0.6040	0.6132	0.6132	-0.0092	-1.50%
2025-01-09	012758	光大品质生活混合C	0.6132	0.6132	0.6122	0.6122	0.0010	0.16%

2025-01-08	012758	光大品质生活混合C	0.6122	0.6122	0.6061	0.6061	0.0061	1.01%
2025-01-07	012758	光大品质生活混合C	0.6061	0.6061	0.6033	0.6033	0.0028	0.46%
2025-01-06	012758	光大品质生活混合C	0.6033	0.6033	0.6057	0.6057	-0.0024	-0.40%
2025-01-03	012758	光大品质生活混合C	0.6057	0.6057	0.6090	0.6090	-0.0033	-0.54%
2025-01-02	012758	光大品质生活混合C	0.6090	0.6090	0.6163	0.6163	-0.0073	-1.18%
2024-12-31	012758	光大品质生活混合C	0.6163	0.6163	0.6190	0.6190	-0.0027	-0.44%
2024-12-26	012758	光大品质生活混合C	0.6229	0.6229	0.6212	0.6212	0.0017	0.27%
2024-12-25	012758	光大品质生活混合C	0.6212	0.6212	0.6234	0.6234	-0.0022	-0.35%
2024-12-24	012758	光大品质生活混合C	0.6234	0.6234	0.6163	0.6163	0.0071	1.15%
2024-12-23	012758	光大品质生活混合C	0.6163	0.6163	0.6180	0.6180	-0.0017	-0.28%
2024-12-20	012758	光大品质生活混合C	0.6180	0.6180	0.6198	0.6198	-0.0018	-0.29%
2024-12-19	012758	光大品质生活混合C	0.6198	0.6198	0.6209	0.6209	-0.0011	-0.18%
2024-12-18	012758	光大品质生活混合C	0.6209	0.6209	0.6202	0.6202	0.0007	0.11%
2024-12-17	012758	光大品质生活混合C	0.6202	0.6202	0.6213	0.6213	-0.0011	-0.18%
2024-12-16	012758	光大品质生活混合C	0.6213	0.6213	0.6268	0.6268	-0.0055	-0.88%

2024-12-13	012758	光大品质生活混合C	0.6268	0.6268	0.6416	0.6416	-0.0148	-2.31%
2024-12-12	012758	光大品质生活混合C	0.6416	0.6416	0.6327	0.6327	0.0089	1.41%
2024-12-11	012758	光大品质生活混合C	0.6327	0.6327	0.6271	0.6271	0.0056	0.89%
2024-12-10	012758	光大品质生活混合C	0.6271	0.6271	0.6263	0.6263	0.0008	0.13%
2024-12-09	012758	光大品质生活混合C	0.6263	0.6263	0.6189	0.6189	0.0074	1.20%
2024-12-06	012758	光大品质生活混合C	0.6189	0.6189	0.6101	0.6101	0.0088	1.44%
2024-12-05	012758	光大品质生活混合C	0.6101	0.6101	0.6138	0.6138	-0.0037	-0.60%
2024-12-04	012758	光大品质生活混合C	0.6138	0.6138	0.6144	0.6144	-0.0006	-0.10%
2024-12-03	012758	光大品质生活混合C	0.6144	0.6144	0.6144	0.6144	0.0000	0.00%
2024-12-02	012758	光大品质生活混合C	0.6144	0.6144	0.6121	0.6121	0.0023	0.38%
2024-11-29	012758	光大品质生活混合C	0.6121	0.6121	0.6061	0.6061	0.0060	0.99%
2024-11-28	012758	光大品质生活混合C	0.6061	0.6061	0.6132	0.6132	-0.0071	-1.16%
2024-11-27	012758	光大品质生活混合C	0.6132	0.6132	0.6028	0.6028	0.0104	1.73%
2024-11-26	012758	光大品质生活混合C	0.6028	0.6028	0.6065	0.6065	-0.0037	-0.61%
2024-11-25	012758	光大品质生活混合C	0.6065	0.6065	0.6114	0.6114	-0.0049	-0.80%
2024-11-22	012758	光大品质生活混合C	0.6114	0.6114	0.6255	0.6255	-0.0141	-2.25%
2024-11-21	012758	光大品质生活混合C	0.6255	0.6255	0.6285	0.6285	-0.0030	-0.48%
2024-11-20	012758	光大品质生活混合C	0.6285	0.6285	0.6263	0.6263	0.0022	0.35%
2024-11-19	012758	光大品质生活混合C	0.6263	0.6263	0.6244	0.6244	0.0019	0.30%
2024-11-18	012758	光大品质生活混合C	0.6244	0.6244	0.6294	0.6294	-0.0050	-0.79%
2024-11-15	012758	光大品质生活混合C	0.6294	0.6294	0.6332	0.6332	-0.0038	-0.60%
2024-11-14	012758	光大品质生活混合C	0.6332	0.6332	0.6427	0.6427	-0.0095	-1.48%
2024-11-13	012758	光大品质生活混合C	0.6427	0.6427	0.6410	0.6410	0.0017	0.27%
2024-11-12	012758	光大品质生活混合C	0.6410	0.6410	0.6453	0.6453	-0.0043	-0.67%
2024-11-11	012758	光大品质生活混合C	0.6453	0.6453	0.6504	0.6504	-0.0051	-0.78%
2024-11-08	012758	光大品质生活混合C	0.6504	0.6504	0.6531	0.6531	-0.0027	-0.41%
2024-11-07	012758	光大品质生活混合C	0.6531	0.6531	0.6398	0.6398	0.0133	2.08%
2024-11-06	012758	光大品质生活混合C	0.6398	0.6398	0.6476	0.6476	-0.0078	-1.20%
2024-11-05	012758	光大品质生活混合C	0.6476	0.6476	0.6419	0.6419	0.0057	0.89%
2024-11-04	012758	光大品质生活混合C	0.6419	0.6419	0.6388	0.6388	0.0031	0.49%
2024-11-01	012758	光大品质生活混合C	0.6388	0.6388	0.6375	0.6375	0.0013	0.20%
2024-10-31	012758	光大品质生活混合C	0.6375	0.6375	0.6423	0.6423	-0.0048	-0.75%
2024-10-30	012758	光大品质生活混合C	0.6423	0.6423	0.6496	0.6496	-0.0073	-1.12%
2024-10-29	012758	光大品质生活混合C	0.6496	0.6496	0.6563	0.6563	-0.0067	-1.02%
2024-10-28	012758	光大品质生活混合C	0.6563	0.6563	0.6528	0.6528	0.0035	0.54%
2024-10-25	012758	光大品质生活混合C	0.6528	0.6528	0.6521	0.6521	0.0007	0.11%
2024-10-24	012758	光大品质生活混合C	0.6521	0.6521	0.6586	0.6586	-0.0065	-0.99%
2024-10-23	012758	光大品质生活混合C	0.6586	0.6586	0.6593	0.6593	-0.0007	-0.11%
2024-10-22	012758	光大品质生活混合C	0.6593	0.6593	0.6527	0.6527	0.0066	1.01%
2024-10-21	012758	光大品质生活混合C	0.6527	0.6527	0.6554	0.6554	-0.0027	-0.41%
2024-10-18	012758	光大品质生活混合C	0.6554	0.6554	0.6414	0.6414	0.0140	2.18%
2024-10-17	012758	光大品质生活混合C	0.6414	0.6414	0.6535	0.6535	-0.0121	-1.85%
2024-10-16	012758	光大品质生活混合C	0.6535	0.6535	0.6508	0.6508	0.0027	0.41%
2024-10-15	012758	光大品质生活混合C	0.6508	0.6508	0.6669	0.6669	-0.0161	-2.41%
2024-10-14	012758	光大品质生活混合C	0.6669	0.6669	0.6621	0.6621	0.0048	0.72%
2024-10-11	012758	光大品质生活混合C	0.6621	0.6621	0.6705	0.6705	-0.0084	-1.25%
2024-10-10	012758	光大品质生活混合C	0.6705	0.6705	0.6599	0.6599	0.0106	1.61%
2024-10-09	012758	光大品质生活混合C	0.6599	0.6599	0.6990	0.6990	-0.0391	-5.59%
2024-10-08	012758	光大品质生活混合C	0.6990	0.6990	0.6864	0.6864	0.0126	1.84%
2024-09-30	012758	光大品质生活混合C	0.6864	0.6864	0.6507	0.6507	0.0357	5.49%
2024-09-27	012758	光大品质生活混合C	0.6507	0.6507	0.6303	0.6303	0.0204	3.24%
2024-09-26	012758	光大品质生活混合C	0.6303	0.6303	0.6101	0.6101	0.0202	3.31%
2024-09-25	012758	光大品质生活混合C	0.6101	0.6101	0.6062	0.6062	0.0039	0.64%
2024-09-24	012758	光大品质生活混合C	0.6062	0.6062	0.5937	0.5937	0.0125	2.11%
2024-09-23	012758	光大品质生活混合C	0.5937	0.5937	0.5928	0.5928	0.0009	0.15%
2024-09-20	012758	光大品质生活混合C	0.5928	0.5928	0.5904	0.5904	0.0024	0.41%
2024-09-19	012758	光大品质生活混合C	0.5904	0.5904	0.5840	0.5840	0.0064	1.10%
2024-09-18	012758	光大品质生活混合C	0.5840	0.5840	0.5755	0.5755	0.0085	1.48%
2024-09-13	012758	光大品质生活混合C	0.5755	0.5755	0.5752	0.5752	0.0003	0.05%
2024-09-12	012758	光大品质生活混合C	0.5752	0.5752	0.5769	0.5769	-0.0017	-0.29%
2024-09-11	012758	光大品质生活混合C	0.5769	0.5769	0.5767	0.5767	0.0002	0.03%
2024-09-10	012758	光大品质生活混合C	0.5767	0.5767	0.5757	0.5757	0.0010	0.17%
2024-09-09	012758	光大品质生活混合C	0.5757	0.5757	0.5842	0.5842	-0.0085	-1.45%
2024-09-06	012758	光大品质生活混合C	0.5842	0.5842	0.5880	0.5880	-0.0038	-0.65%
2024-09-05	012758	光大品质生活混合C	0.5880	0.5880	0.5891	0.5891	-0.0011	-0.19%
2024-09-04	012758	光大品质生活混合C	0.5891	0.5891	0.5916	0.5916	-0.0025	-0.42%
2024-09-03	012758	光大品质生活混合C	0.5916	0.5916	0.5876	0.5876	0.0040	0.68%
2024-09-02	012758	光大品质生活混合C	0.5876	0.5876	0.5914	0.5914	-0.0038	-0.64%
2024-08-30	012758	光大品质生活混合C	0.5914	0.5914	0.5837	0.5837	0.0077	1.32%
2024-08-29	012758	光大品质生活混合C	0.5837	0.5837	0.5828	0.5828	0.0009	0.15%
2024-08-28	012758	光大品质生活混合C	0.5828	0.5828	0.5844	0.5844	-0.0016	-0.27%
2024-08-27	012758	光大品质生活混合C	0.5844	0.5844	0.5861	0.5861	-0.0017	-0.29%
2024-08-26	012758	光大品质生活混合C	0.5861	0.5861	0.5853	0.5853	0.0008	0.14%
2024-08-23	012758	光大品质生活混合C	0.5853	0.5853	0.5822	0.5822	0.0031	0.53%
2024-08-22	012758	光大品质生活混合C	0.5822	0.5822	0.5808	0.5808	0.0014	0.24%
2024-08-21	012758	光大品质生活混合C	0.5808	0.5808	0.5809	0.5809	-0.0001	-0.02%
2024-08-20	012758	光大品质生活混合C	0.5809	0.5809	0.5876	0.5876	-0.0067	-1.14%
2024-08-19	012758	光大品质生活混合C	0.5876	0.5876	0.5839	0.5839	0.0037	0.63%
2024-08-16	012758	光大品质生活混合C	0.5839	0.5839	0.5808	0.5808	0.0031	0.53%
2024-08-15	012758	光大品质生活混合C	0.5808	0.5808	0.5788	0.5788	0.0020	0.35%
2024-08-14	012758	光大品质生活混合C	0.5788	0.5788	0.5819	0.5819	-0.0031	-0.53%
2024-08-13	012758	光大品质生活混合C	0.5819	0.5819	0.5817	0.5817	0.0002	0.03%
2024-08-12	012758	光大品质生活混合C	0.5817	0.5817	0.5829	0.5829	-0.0012	-0.21%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	1.1626	1.57%
光大诚鑫C	1.1515	1.57%
光大保德信量化股票A	0.8891	1.51%
光大保德信消费股票A	1.0017	0.78%
光大风格轮动A	1.1840	0.42%
光大保德信一带一路混合A	0.9070	0.33%
光大保德信专精特新混合A	0.8356	0.28%
光大保德信专精特新混合C	0.8273	0.27%
光大保德信中国制造混合A	1.8710	0.27%
光大保德信新增长混合A	1.2118	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%