易方达中证龙头企业指数A基金净值查询(012756)
今天最新净值
0.9393
0.0136 1.4700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9323
-0.0013 -0.1356%
- 累计净值：0.9393
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2173亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：FAN BING(范冰) 范冰
近一月,易方达中证龙头企业指数A(012756)基金累计收益率4.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012756 |
易方达中证龙头企业指数A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
012756 |
易方达中证龙头企业指数A |
0.9393 |
0.9393 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0136 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
012756 |
易方达中证龙头企业指数A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0108 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
012756 |
易方达中证龙头企业指数A |
0.9149 |
0.9149 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
012756 |
易方达中证龙头企业指数A |
0.9206 |
0.9206 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
012756 |
易方达中证龙头企业指数A |
0.9163 |
0.9163 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0118 |
-1.27% |
| 2025-01-14 |
012756 |
易方达中证龙头企业指数A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0227 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
012756 |
易方达中证龙头企业指数A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0006 |
0.07% |
