汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(012743)
今天最新净值
1.0184
-0.0005 -0.0500%
2025-02-06
- 累计净值：1.0184
- 成立日期：2021-08-20
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.7338亿
- 最近资产：3.11亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡健林
今年以来汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A|汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
今年以来,汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A(012743)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-23 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-09 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-06 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0004 |
0.04% |
