融通通跃一年定开债发起式(融通通跃一年定开债券发起式)基金净值查询(012732)
今天最新净值
1.0397
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1386
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1037亿
- 最近资产：20.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄浩荣 许富强 刘舒乐 雷冠中
今年以来融通通跃一年定开债发起式|融通通跃一年定开债券发起式基金净值查询
今年以来,融通通跃一年定开债发起式(012732)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012732 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0388 |
1.1377 |
1.0397 |
1.1386 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
012732 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0397 |
1.1386 |
1.0399 |
1.1388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
012732 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0399 |
1.1388 |
1.0392 |
1.1381 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
012732 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0392 |
1.1381 |
1.0385 |
1.1374 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
012732 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0385 |
1.1374 |
1.0371 |
1.1360 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
012732 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0379 |
1.1368 |
1.0381 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
012732 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0381 |
1.1370 |
1.0369 |
1.1358 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
012732 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0369 |
1.1358 |
1.0378 |
1.1367 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
012732 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0378 |
1.1367 |
1.0376 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
012732 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0376 |
1.1365 |
1.0387 |
1.1376 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
012732 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0387 |
1.1376 |
1.0390 |
1.1379 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
012732 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0390 |
1.1379 |
1.0398 |
1.1387 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
012732 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0398 |
1.1387 |
1.0398 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012732 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0398 |
1.1387 |
1.0396 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
012732 |
融通通跃一年定开债发起式 |
1.0396 |
1.1385 |
1.0390 |
1.1379 |
0.0006 |
0.06% |
