华夏新兴经济一年持有混合A基金净值查询(012719)
今天最新净值
0.9453
0.0142 1.5300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9393
0.0027 0.2879%
- 累计净值：0.9453
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0332亿
- 最近资产：13.77亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳
近一周,华夏新兴经济一年持有混合A(012719)基金累计收益率4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0110 |
-1.16% |
| 2025-02-12 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9453 |
0.9453 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0142 |
1.53% |
| 2025-02-11 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9311 |
0.9311 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0112 |
-1.19% |
| 2025-02-10 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0054 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9369 |
0.9369 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0148 |
1.61% |
