华夏新兴经济一年持有混合A基金净值查询(012719)
今天最新净值
0.9369
0.0148 1.6100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9393
0.0027 0.2879%
- 累计净值：0.9369
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0332亿
- 最近资产：16.11亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳
近一季,华夏新兴经济一年持有混合A(012719)基金累计收益率-5.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9369 |
0.9369 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0148 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9221 |
0.9221 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0200 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2025-01-27 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9070 |
0.9070 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0086 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.8981 |
0.8981 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0237 |
2.71% |
| 2025-01-13 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.8744 |
0.8744 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.8761 |
0.8761 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0156 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.8919 |
0.8919 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0045 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-07 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.8964 |
0.8964 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0097 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.8867 |
0.8867 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8959 |
0.8959 |
-0.0091 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.8959 |
0.8959 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0188 |
-2.06% |
| 2024-12-31 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0154 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0053 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9285 |
0.9285 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9337 |
0.9337 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0107 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9230 |
0.9230 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0095 |
-1.02% |
| 2024-12-20 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9325 |
0.9325 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-12-19 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9375 |
0.9375 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0050 |
0.54% |
| 2024-12-17 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9325 |
0.9325 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0095 |
-1.01% |
| 2024-12-16 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9420 |
0.9420 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0113 |
-1.19% |
| 2024-12-13 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9533 |
0.9533 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0185 |
-1.90% |
|
|
| 2024-12-12 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0074 |
0.77% |
| 2024-12-11 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9644 |
0.9644 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0059 |
0.62% |
| 2024-12-10 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-09 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0081 |
0.85% |
| 2024-12-06 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0077 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9436 |
0.9436 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-04 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9449 |
0.9449 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0091 |
-0.95% |
| 2024-12-03 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9540 |
0.9540 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-12-02 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0139 |
1.47% |
| 2024-11-29 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0087 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0100 |
-1.06% |
| 2024-11-27 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9457 |
0.9457 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0185 |
2.00% |
| 2024-11-26 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9272 |
0.9272 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0094 |
-1.00% |
| 2024-11-25 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0123 |
1.33% |
| 2024-11-22 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9243 |
0.9243 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0261 |
-2.75% |
| 2024-11-21 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9504 |
0.9504 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9515 |
0.9515 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0085 |
0.90% |
| 2024-11-19 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0232 |
2.52% |
| 2024-11-18 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2024-11-15 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9265 |
0.9265 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0169 |
-1.79% |
| 2024-11-14 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9434 |
0.9434 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0290 |
-2.98% |
| 2024-11-13 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-11-12 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9686 |
0.9686 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0211 |
-2.13% |
| 2024-11-11 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
0.9897 |
0.9897 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0053 |
0.54% |
