恒越汇优精选三个月混合(FOF)基金净值查询(012687)

今天最新净值 0.6276 -0.0007 -0.1100% 2024-07-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6276
成立日期：2021-07-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5755亿
最近资产：0.36亿
基金公司：恒越基金
基金经理：吴谦

近一年恒越汇优精选三个月混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,恒越汇优精选三个月混合(FOF)(012687)基金累计收益率-11.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-07-12	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6276	0.6276	0.6283	0.6283	-0.0007	-0.11%
2024-07-11	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6283	0.6283	0.6238	0.6238	0.0045	0.72%
2024-07-10	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6238	0.6238	0.6280	0.6280	-0.0042	-0.67%
2024-07-09	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6280	0.6280	0.6263	0.6263	0.0017	0.27%
2024-07-08	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6263	0.6263	0.6277	0.6277	-0.0014	-0.22%
2024-07-05	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6277	0.6277	0.6269	0.6269	0.0008	0.13%
2024-07-04	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6269	0.6269	0.6272	0.6272	-0.0003	-0.05%
2024-07-03	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6272	0.6272	0.6276	0.6276	-0.0004	-0.06%
2024-07-02	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6276	0.6276	0.6289	0.6289	-0.0013	-0.21%
2024-07-01	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6289	0.6289	0.6255	0.6255	0.0034	0.54%

2024-06-30	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6255	0.6255	0.6255	0.6255	0.0000	0.00%
2024-06-27	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6210	0.6210	0.6255	0.6255	-0.0045	-0.72%
2024-06-26	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6255	0.6255	0.6256	0.6256	-0.0001	-0.02%
2024-06-25	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6256	0.6256	0.6260	0.6260	-0.0004	-0.06%
2024-06-24	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6260	0.6260	0.6290	0.6290	-0.0030	-0.48%
2024-06-21	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6290	0.6290	0.6308	0.6308	-0.0018	-0.29%
2024-06-20	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6308	0.6308	0.6308	0.6308	0.0000	0.00%
2024-06-19	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6308	0.6308	0.6298	0.6298	0.0010	0.16%
2024-06-18	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6298	0.6298	0.6280	0.6280	0.0018	0.29%
2024-06-17	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6280	0.6280	0.6304	0.6304	-0.0024	-0.38%
2024-06-14	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6304	0.6304	0.6288	0.6288	0.0016	0.25%
2024-06-13	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6288	0.6288	0.6311	0.6311	-0.0023	-0.36%
2024-06-12	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6311	0.6311	0.6290	0.6290	0.0021	0.33%
2024-06-11	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6290	0.6290	0.6351	0.6351	-0.0061	-0.96%
2024-06-07	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6351	0.6351	0.6343	0.6343	0.0008	0.13%

2024-06-06	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6343	0.6343	0.6299	0.6299	0.0044	0.70%
2024-06-05	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6299	0.6299	0.6357	0.6357	-0.0058	-0.91%
2024-06-04	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6357	0.6357	0.6325	0.6325	0.0032	0.51%
2024-06-03	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6325	0.6325	0.6327	0.6327	-0.0002	-0.03%
2024-05-30	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6342	0.6342	0.6401	0.6401	-0.0059	-0.92%
2024-05-29	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6401	0.6401	0.6392	0.6392	0.0009	0.14%
2024-05-28	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6392	0.6392	0.6406	0.6406	-0.0014	-0.22%
2024-05-27	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6406	0.6406	0.6335	0.6335	0.0071	1.12%
2024-05-24	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6335	0.6335	0.6336	0.6336	-0.0001	-0.02%
2024-05-22	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6430	0.6430	0.6464	0.6464	-0.0034	-0.53%
2024-05-21	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6464	0.6464	0.6515	0.6515	-0.0051	-0.78%
2024-05-20	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6515	0.6515	0.6453	0.6453	0.0062	0.96%
2024-05-17	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6453	0.6453	0.6433	0.6433	0.0020	0.31%
2024-05-15	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6457	0.6457	0.6473	0.6473	-0.0016	-0.25%
2024-05-14	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6473	0.6473	0.6477	0.6477	-0.0004	-0.06%
2024-05-13	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6477	0.6477	0.6461	0.6461	0.0016	0.25%
2024-05-10	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6461	0.6461	0.6425	0.6425	0.0036	0.56%
2024-05-09	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6425	0.6425	0.6366	0.6366	0.0059	0.93%
2024-05-08	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6366	0.6366	0.6392	0.6392	-0.0026	-0.41%
2024-05-07	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6392	0.6392	0.6414	0.6414	-0.0022	-0.34%
2024-05-06	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6414	0.6414	0.6353	0.6353	0.0061	0.96%
2024-04-30	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6353	0.6353	0.6340	0.6340	0.0013	0.21%
2024-04-29	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6340	0.6340	0.6344	0.6344	-0.0004	-0.06%
2024-04-26	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6344	0.6344	0.6294	0.6294	0.0050	0.79%
2024-04-25	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6294	0.6294	0.6294	0.6294	0.0000	0.00%
2024-04-24	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6294	0.6294	0.6258	0.6258	0.0036	0.58%
2024-04-19	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6430	0.6430	0.6421	0.6421	0.0009	0.14%
2024-04-18	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6421	0.6421	0.6407	0.6407	0.0014	0.22%
2024-04-17	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6407	0.6407	0.6347	0.6347	0.0060	0.95%
2024-04-15	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6428	0.6428	0.6384	0.6384	0.0044	0.69%
2024-04-12	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6384	0.6384	0.6351	0.6351	0.0033	0.52%
2024-04-11	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6351	0.6351	0.6336	0.6336	0.0015	0.24%
2024-04-10	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6336	0.6336	0.6310	0.6310	0.0026	0.41%
2024-04-09	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6310	0.6310	0.6325	0.6325	-0.0015	-0.24%
2024-04-08	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6325	0.6325	0.6322	0.6322	0.0003	0.05%
2024-04-03	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.6322	0.6322	0.6275	0.6275	0.0047	0.75%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7684	0.96%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7606	0.94%
恒越均衡优选混合发起式C	0.8478	0.83%
恒越均衡优选混合发起式A	0.8566	0.82%
恒越医疗健康精选混合A	0.5836	0.64%
恒越医疗健康精选混合C	0.5736	0.63%
恒越成长精选混合A	0.5347	0.36%
恒越成长精选混合C	0.5287	0.36%
恒越嘉鑫债券A	1.1053	0.31%
恒越嘉鑫债券C	1.0971	0.31%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%