东方红安盈甄选一年持有混合C基金净值查询(012684)
今天最新净值
1.0747
0.0010 0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0516
-0.0002 -0.0174%
- 累计净值：1.0747
- 成立日期：2021-07-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5537亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 高德勇 余剑峰
今年以来,东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0060 |
-0.56% |
