国新国证融兴6个月定开混合C(华融融兴6个月定开混合C)基金净值查询(012674)

今天最新净值 0.7178 0.0000 0.0000% 2024-05-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7178
成立日期：2021-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4999亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：华融基金
基金经理：黄诺楠毕子男张洪磊

近一年国新国证融兴6个月定开混合C|华融融兴6个月定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国新国证融兴6个月定开混合C(012674)基金累计收益率-14.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-05-23	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7178	0.7178	0.7178	0.7178	0.0000	0.00%
2024-05-22	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7178	0.7178	0.7179	0.7179	-0.0001	-0.01%
2024-05-21	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7179	0.7179	0.7179	0.7179	0.0000	0.00%
2024-05-20	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7179	0.7179	0.7180	0.7180	-0.0001	-0.01%
2024-05-17	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7180	0.7180	0.7180	0.7180	0.0000	0.00%
2024-05-16	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7180	0.7180	0.7180	0.7180	0.0000	0.00%
2024-05-15	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7180	0.7180	0.7180	0.7180	0.0000	0.00%
2024-05-14	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7180	0.7180	0.7181	0.7181	-0.0001	-0.01%
2024-05-13	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7181	0.7181	0.7181	0.7181	0.0000	0.00%
2024-05-10	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7181	0.7181	0.7181	0.7181	0.0000	0.00%

2024-05-09	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7181	0.7181	0.7182	0.7182	-0.0001	-0.01%
2024-05-08	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7182	0.7182	0.7182	0.7182	0.0000	0.00%
2024-05-07	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7182	0.7182	0.7182	0.7182	0.0000	0.00%
2024-05-06	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7182	0.7182	0.7184	0.7184	-0.0002	-0.03%
2024-04-30	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7184	0.7184	0.7184	0.7184	0.0000	0.00%
2024-04-29	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7184	0.7184	0.7185	0.7185	-0.0001	-0.01%
2024-04-26	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7185	0.7185	0.7185	0.7185	0.0000	0.00%
2024-04-25	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7185	0.7185	0.7185	0.7185	0.0000	0.00%
2024-04-24	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7185	0.7185	0.7187	0.7187	-0.0002	-0.03%
2024-04-23	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7187	0.7187	0.7182	0.7182	0.0005	0.07%
2024-04-22	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7182	0.7182	0.7188	0.7188	-0.0006	-0.08%
2024-04-19	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7188	0.7188	0.7213	0.7213	-0.0025	-0.35%
2024-04-18	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7213	0.7213	0.7214	0.7214	-0.0001	-0.01%
2024-04-17	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7214	0.7214	0.7175	0.7175	0.0039	0.54%
2024-04-16	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7175	0.7175	0.7232	0.7232	-0.0057	-0.79%

2024-04-15	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7232	0.7232	0.7274	0.7274	-0.0042	-0.58%
2024-04-12	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7274	0.7274	0.7279	0.7279	-0.0005	-0.07%
2024-04-11	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7279	0.7279	0.7267	0.7267	0.0012	0.17%
2024-04-10	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7267	0.7267	0.7341	0.7341	-0.0074	-1.01%
2024-04-09	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7341	0.7341	0.7306	0.7306	0.0035	0.48%
2024-04-08	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7306	0.7306	0.7386	0.7386	-0.0080	-1.08%
2024-04-03	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7386	0.7386	0.7438	0.7438	-0.0052	-0.70%
2024-04-02	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7438	0.7438	0.7473	0.7473	-0.0035	-0.47%
2024-04-01	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7473	0.7473	0.7343	0.7343	0.0130	1.77%
2024-03-29	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7343	0.7343	0.7290	0.7290	0.0053	0.73%
2024-03-28	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7290	0.7290	0.7204	0.7204	0.0086	1.19%
2024-03-27	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7204	0.7204	0.7322	0.7322	-0.0118	-1.61%
2024-03-26	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7322	0.7322	0.7350	0.7350	-0.0028	-0.38%
2024-03-25	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7350	0.7350	0.7421	0.7421	-0.0071	-0.96%
2024-03-22	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7421	0.7421	0.7506	0.7506	-0.0085	-1.13%
2024-03-21	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7506	0.7506	0.7556	0.7556	-0.0050	-0.66%
2024-03-20	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7556	0.7556	0.7476	0.7476	0.0080	1.07%
2024-03-19	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7476	0.7476	0.7479	0.7479	-0.0003	-0.04%
2024-03-18	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7479	0.7479	0.7373	0.7373	0.0106	1.44%
2024-03-15	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7373	0.7373	0.7345	0.7345	0.0028	0.38%
2024-03-14	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7345	0.7345	0.7421	0.7421	-0.0076	-1.02%
2024-03-13	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7421	0.7421	0.7379	0.7379	0.0042	0.57%
2024-03-12	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7379	0.7379	0.7353	0.7353	0.0026	0.35%
2024-03-11	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7353	0.7353	0.7292	0.7292	0.0061	0.84%
2024-03-08	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7292	0.7292	0.7293	0.7293	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7293	0.7293	0.7387	0.7387	-0.0094	-1.27%
2024-03-06	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7387	0.7387	0.7399	0.7399	-0.0012	-0.16%
2024-03-05	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7399	0.7399	0.7424	0.7424	-0.0025	-0.34%
2024-03-04	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7424	0.7424	0.7350	0.7350	0.0074	1.01%
2024-03-01	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7350	0.7350	0.7301	0.7301	0.0049	0.67%
2024-02-29	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7301	0.7301	0.7161	0.7161	0.0140	1.96%
2024-02-28	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7161	0.7161	0.7591	0.7591	-0.0430	-5.66%
2024-02-27	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7591	0.7591	0.7394	0.7394	0.0197	2.66%
2024-02-26	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7394	0.7394	0.7252	0.7252	0.0142	1.96%
2024-02-23	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7252	0.7252	0.7086	0.7086	0.0166	2.34%
2024-02-22	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.7086	0.7086	0.6941	0.6941	0.0145	2.09%
2024-02-21	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.6941	0.6941	0.6842	0.6842	0.0099	1.45%
2024-02-20	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.6842	0.6842	0.6838	0.6838	0.0004	0.06%
2024-02-19	012674	国新国证融兴6个月定开混合C	0.6838	0.6838	0.6703	0.6703	0.0135	2.01%

标签云

华融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证雄安建设发展三年定开	1.1055	0.06%
国新国证鑫颐中短债A	1.0358	0.01%
国新国证融泽6个月定开混合A	0.6893	-0.17%
国新国证融泽6个月定开混合C	0.6848	-0.17%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A	0.9684	0.05%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C	0.9605	0.05%
国新国证融兴6个月定开混合C	0.7178	0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A	0.7211	-0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%