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天治鑫祥利率债债券A基金净值查询(012632)

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今天最新净值 1.0376 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0544
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.6229亿
  • 最近资产：16.04亿
  • 基金公司：天治基金
  • 基金经理：郝杰
近半年天治鑫祥利率债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,天治鑫祥利率债债券A(012632)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0364 1.0532 1.0376 1.0544 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0376 1.0544 1.0378 1.0546 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0378 1.0546 1.0372 1.0540 0.0006 0.06%
2025-02-05 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0372 1.0540 1.0361 1.0529 0.0011 0.11%
2025-01-27 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0361 1.0529 1.0344 1.0512 0.0017 0.16%
2025-01-22 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0350 1.0518 1.0352 1.0520 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0352 1.0520 1.0337 1.0505 0.0015 0.15%
2025-01-13 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0337 1.0505 1.0348 1.0516 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0348 1.0516 1.0345 1.0513 0.0003 0.03%
2025-01-09 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0345 1.0513 1.0357 1.0525 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0357 1.0525 1.0359 1.0527 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0359 1.0527 1.0368 1.0536 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0368 1.0536 1.0365 1.0533 0.0003 0.03%
2025-01-03 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0365 1.0533 1.0361 1.0529 0.0004 0.04%
2025-01-02 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0361 1.0529 1.0343 1.0511 0.0018 0.17%
2024-12-31 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0343 1.0511 1.0336 1.0504 0.0007 0.07%
2024-12-26 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0424 1.0495 1.0415 1.0486 0.0009 0.09%
2024-12-25 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0415 1.0486 1.0423 1.0494 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0423 1.0494 1.0430 1.0501 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0430 1.0501 1.0426 1.0497 0.0004 0.04%
2024-12-20 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0426 1.0497 1.0411 1.0482 0.0015 0.14%
2024-12-19 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0411 1.0482 1.0406 1.0477 0.0005 0.05%
2024-12-18 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0406 1.0477 1.0413 1.0484 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0413 1.0484 1.0417 1.0488 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0417 1.0488 1.0403 1.0474 0.0014 0.13%
2024-12-13 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0403 1.0474 1.0388 1.0459 0.0015 0.14%
2024-12-12 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0388 1.0459 1.0382 1.0453 0.0006 0.06%
2024-12-11 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0382 1.0453 1.0378 1.0449 0.0004 0.04%
2024-12-10 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0378 1.0449 1.0359 1.0430 0.0019 0.18%
2024-12-09 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0359 1.0430 1.0351 1.0422 0.0008 0.08%
2024-12-06 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0351 1.0422 1.0352 1.0423 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0352 1.0423 1.0350 1.0421 0.0002 0.02%
2024-12-04 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0350 1.0421 1.0341 1.0412 0.0009 0.09%
2024-12-03 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0341 1.0412 1.0342 1.0413 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0342 1.0413 1.0327 1.0398 0.0015 0.15%
2024-11-29 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0327 1.0398 1.0320 1.0391 0.0007 0.07%
2024-11-28 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0320 1.0391 1.0314 1.0385 0.0006 0.06%
2024-11-27 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0314 1.0385 1.0313 1.0384 0.0001 0.01%
2024-11-26 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0313 1.0384 1.0312 1.0383 0.0001 0.01%
2024-11-25 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0312 1.0383 1.0307 1.0378 0.0005 0.05%
2024-11-22 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0307 1.0378 1.0307 1.0378 0.0000 0.00%
2024-11-21 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0307 1.0378 1.0303 1.0374 0.0004 0.04%
2024-11-20 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0303 1.0374 1.0304 1.0375 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0304 1.0375 1.0301 1.0372 0.0003 0.03%
2024-11-18 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0301 1.0372 1.0304 1.0375 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0304 1.0375 1.0303 1.0374 0.0001 0.01%
2024-11-14 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0303 1.0374 1.0301 1.0372 0.0002 0.02%
2024-11-13 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0301 1.0372 1.0304 1.0375 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0304 1.0375 1.0299 1.0370 0.0005 0.05%
2024-11-11 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0299 1.0370 1.0296 1.0367 0.0003 0.03%
2024-11-08 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0296 1.0367 1.0294 1.0365 0.0002 0.02%
2024-11-07 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0294 1.0365 1.0290 1.0361 0.0004 0.04%
2024-11-06 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0290 1.0361 1.0291 1.0362 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0291 1.0362 1.0289 1.0360 0.0002 0.02%
2024-11-04 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0289 1.0360 1.0287 1.0358 0.0002 0.02%
2024-11-01 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0287 1.0358 1.0283 1.0354 0.0004 0.04%
2024-10-31 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0283 1.0354 1.0278 1.0349 0.0005 0.05%
2024-10-30 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0278 1.0349 1.0279 1.0350 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0279 1.0350 1.0277 1.0348 0.0002 0.02%
2024-10-28 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0277 1.0348 1.0277 1.0348 0.0000 0.00%
2024-10-25 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0277 1.0348 1.0274 1.0345 0.0003 0.03%
2024-10-24 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0274 1.0345 1.0274 1.0345 0.0000 0.00%
2024-10-23 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0274 1.0345 1.0277 1.0348 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0277 1.0348 1.0283 1.0354 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0283 1.0354 1.0283 1.0354 0.0000 0.00%
2024-10-18 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0283 1.0354 1.0286 1.0357 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0286 1.0357 1.0281 1.0352 0.0005 0.05%
2024-10-16 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0281 1.0352 1.0283 1.0354 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0283 1.0354 1.0280 1.0351 0.0003 0.03%
2024-10-14 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0280 1.0351 1.0276 1.0347 0.0004 0.04%
2024-10-11 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0276 1.0347 1.0272 1.0343 0.0004 0.04%
2024-10-10 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0272 1.0343 1.0260 1.0331 0.0012 0.12%
2024-10-09 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0260 1.0331 1.0258 1.0329 0.0002 0.02%
2024-10-08 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0258 1.0329 1.0267 1.0338 -0.0009 -0.09%
2024-09-30 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0267 1.0338 1.0269 1.0340 -0.0002 -0.02%
2024-09-27 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0269 1.0340 1.0289 1.0360 -0.0020 -0.19%
2024-09-26 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0289 1.0360 1.0291 1.0362 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0291 1.0362 1.0288 1.0359 0.0003 0.03%
2024-09-24 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0288 1.0359 1.0288 1.0359 0.0000 0.00%
2024-09-23 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0288 1.0359 1.0287 1.0358 0.0001 0.01%
2024-09-20 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0287 1.0358 1.0286 1.0357 0.0001 0.01%
2024-09-19 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0286 1.0357 1.0287 1.0358 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0287 1.0358 1.0283 1.0354 0.0004 0.04%
2024-09-13 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0283 1.0354 1.0280 1.0351 0.0003 0.03%
2024-09-12 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0280 1.0351 1.0280 1.0351 0.0000 0.00%
2024-09-11 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0280 1.0351 1.0274 1.0345 0.0006 0.06%
2024-09-10 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0274 1.0345 1.0271 1.0342 0.0003 0.03%
2024-09-09 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0271 1.0342 1.0266 1.0337 0.0005 0.05%
2024-09-06 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0266 1.0337 1.0266 1.0337 0.0000 0.00%
2024-09-05 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0266 1.0337 1.0265 1.0336 0.0001 0.01%
2024-09-04 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0265 1.0336 1.0262 1.0333 0.0003 0.03%
2024-09-03 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0262 1.0333 1.0257 1.0328 0.0005 0.05%
2024-09-02 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0257 1.0328 1.0244 1.0315 0.0013 0.13%
2024-08-30 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0244 1.0315 1.0243 1.0314 0.0001 0.01%
2024-08-29 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0243 1.0314 1.0244 1.0315 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0244 1.0315 1.0239 1.0310 0.0005 0.05%
2024-08-27 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0239 1.0310 1.0245 1.0316 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0245 1.0316 1.0246 1.0317 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0246 1.0317 1.0241 1.0312 0.0005 0.05%
2024-08-22 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0241 1.0312 1.0239 1.0310 0.0002 0.02%
2024-08-21 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0239 1.0310 1.0240 1.0311 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0240 1.0311 1.0240 1.0311 0.0000 0.00%
2024-08-19 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0240 1.0311 1.0236 1.0307 0.0004 0.04%
2024-08-16 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0236 1.0307 1.0236 1.0307 0.0000 0.00%
2024-08-15 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0236 1.0307 1.0245 1.0316 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0245 1.0316 1.0240 1.0311 0.0005 0.05%
2024-08-13 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0240 1.0311 1.0231 1.0302 0.0009 0.09%
2024-08-12 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0231 1.0302 1.0246 1.0317 -0.0015 -0.15%
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基金名称 单位净值 日增长率
天治新消费混合 0.8659 1.17%
天治低碳经济混合 1.1897 0.71%
天治可转债A 1.4472 0.18%
天治可转债C 1.3849 0.17%
天治鑫利纯债债券A 1.1252 0.05%
天治鑫利纯债债券C 1.1642 0.05%
天治鑫祥利率债债券A 1.0312 0.05%
天治鑫祥利率债债券C 1.0294 0.05%
天治双盈 1.1032 0.00%
天治转型升级混合 0.7445 -0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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