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天治鑫祥利率债债券A基金净值查询(012632)

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今天最新净值 1.0376 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0544
成立日期：2023-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.6229亿
最近资产：16.04亿
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

今年以来天治鑫祥利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天治鑫祥利率债债券A(012632)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0364	1.0532	1.0376	1.0544	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0376	1.0544	1.0378	1.0546	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0378	1.0546	1.0372	1.0540	0.0006	0.06%
2025-02-05	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0372	1.0540	1.0361	1.0529	0.0011	0.11%
2025-01-27	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0361	1.0529	1.0344	1.0512	0.0017	0.16%
2025-01-22	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0350	1.0518	1.0352	1.0520	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0352	1.0520	1.0337	1.0505	0.0015	0.15%
2025-01-13	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0337	1.0505	1.0348	1.0516	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0348	1.0516	1.0345	1.0513	0.0003	0.03%
2025-01-09	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0345	1.0513	1.0357	1.0525	-0.0012	-0.12%

2025-01-08	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0357	1.0525	1.0359	1.0527	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0359	1.0527	1.0368	1.0536	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0368	1.0536	1.0365	1.0533	0.0003	0.03%
2025-01-03	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0365	1.0533	1.0361	1.0529	0.0004	0.04%
2025-01-02	012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0361	1.0529	1.0343	1.0511	0.0018	0.17%

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	0.8659	1.17%
天治低碳经济混合	1.1897	0.71%
天治可转债A	1.4472	0.18%
天治可转债C	1.3849	0.17%
天治鑫利纯债债券A	1.1252	0.05%
天治鑫利纯债债券C	1.1642	0.05%
天治鑫祥利率债债券A	1.0312	0.05%
天治鑫祥利率债债券C	1.0294	0.05%
天治双盈	1.1032	0.00%
天治转型升级混合	0.7445	-0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%