广发国证半导体芯片ETF联接A基金净值查询(012629)
今天最新净值
0.7762
0.0040 0.5200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7111
0.0000 -0.0036%
- 累计净值：0.7762
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.6497亿
- 最近资产：7.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗国庆
近一周,广发国证半导体芯片ETF联接A(012629)基金累计收益率7.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
0.7762 |
0.7762 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
0.7722 |
0.7722 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0268 |
3.60% |
| 2025-02-05 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0231 |
3.20% |
