创金合信产业智选混合A基金净值查询(012613)
今天最新净值
0.4711
0.0058 1.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4697
-0.0010 -0.2228%
- 累计净值：0.4711
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：31.0498亿
- 最近资产：11.51亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：李游
近一月,创金合信产业智选混合A(012613)基金累计收益率9.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012613 |
创金合信产业智选混合A |
0.4700 |
0.4700 |
0.4711 |
0.4711 |
-0.0011 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
012613 |
创金合信产业智选混合A |
0.4711 |
0.4711 |
0.4653 |
0.4653 |
0.0058 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
012613 |
创金合信产业智选混合A |
0.4653 |
0.4653 |
0.4508 |
0.4508 |
0.0145 |
3.22% |
| 2025-02-05 |
012613 |
创金合信产业智选混合A |
0.4508 |
0.4508 |
0.4467 |
0.4467 |
0.0041 |
0.92% |
| 2025-01-27 |
012613 |
创金合信产业智选混合A |
0.4467 |
0.4467 |
0.4588 |
0.4588 |
-0.0121 |
-2.64% |
| 2025-01-22 |
012613 |
创金合信产业智选混合A |
0.4592 |
0.4592 |
0.4614 |
0.4614 |
-0.0022 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
012613 |
创金合信产业智选混合A |
0.4454 |
0.4454 |
0.4276 |
0.4276 |
0.0178 |
4.16% |
| 2025-01-13 |
012613 |
创金合信产业智选混合A |
0.4276 |
0.4276 |
0.4295 |
0.4295 |
-0.0019 |
-0.44% |
