汇添富中证800ETF联接A基金净值查询(012596)
今天最新净值
0.9172
0.0089 0.9800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8924
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.9172
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3148亿
- 最近资产：1.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：过蓓蓓 乐无穹
近一周,汇添富中证800ETF联接A(012596)基金累计收益率3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012596 |
汇添富中证800ETF联接A |
0.9135 |
0.9135 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-02-12 |
012596 |
汇添富中证800ETF联接A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0089 |
0.98% |
| 2025-02-11 |
012596 |
汇添富中证800ETF联接A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
012596 |
汇添富中证800ETF联接A |
0.9124 |
0.9124 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
012596 |
汇添富中证800ETF联接A |
0.9090 |
0.9090 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0114 |
1.27% |
