建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(012571)
今天最新净值
1.3951
0.0098 0.7100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2619
0.0036 0.2895%
- 累计净值：1.3951
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8237亿
- 最近资产：3.28亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 刘明辉
近半年建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
近半年,建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)基金累计收益率35.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0098 |
0.71% |
| 2025-01-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0323 |
-2.33% |
| 2025-01-14 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0382 |
3.05% |
| 2025-01-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2025-01-07 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2921 |
1.2921 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2025-01-06 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3044 |
1.3044 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0123 |
0.95% |
|
|
| 2025-01-02 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2921 |
1.2921 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0336 |
-2.53% |
| 2024-12-31 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-12-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0146 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-12-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2024-12-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0224 |
1.72% |
| 2024-12-17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0198 |
-1.49% |
| 2024-12-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0223 |
-1.65% |
| 2024-12-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2024-12-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0161 |
-1.17% |
| 2024-12-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0553 |
4.18% |
| 2024-12-06 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3215 |
1.3215 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0263 |
2.03% |
|
|
| 2024-12-05 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2952 |
1.2952 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2024-12-04 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-12-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-12-02 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3052 |
1.3052 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0144 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0125 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0200 |
-1.54% |
| 2024-11-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0437 |
3.48% |
| 2024-11-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-11-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0313 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2935 |
1.2935 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0155 |
-1.18% |
| 2024-11-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0156 |
1.21% |
| 2024-11-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-15 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-11-14 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2835 |
1.2835 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0395 |
-2.99% |
| 2024-11-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0526 |
-3.83% |
| 2024-11-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2024-11-07 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3829 |
1.3829 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0406 |
3.02% |
| 2024-11-06 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0338 |
-2.46% |
| 2024-11-05 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0421 |
3.16% |
| 2024-11-04 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0135 |
1.02% |
| 2024-11-01 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2024-10-31 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2024-10-30 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0287 |
-2.11% |
| 2024-10-29 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0141 |
1.05% |
| 2024-10-28 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0133 |
1.00% |
| 2024-10-25 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0114 |
0.86% |
| 2024-10-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0331 |
-2.44% |
| 2024-10-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0239 |
1.79% |
| 2024-10-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0129 |
0.98% |
| 2024-10-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3556 |
1.3556 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0723 |
5.63% |
| 2024-10-17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0149 |
-1.15% |
| 2024-10-16 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2024-10-14 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0200 |
-1.45% |
| 2024-10-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0325 |
2.41% |
| 2024-10-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0182 |
-1.33% |
| 2024-10-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-09-30 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3718 |
1.3718 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0801 |
6.20% |
| 2024-09-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0637 |
5.19% |
| 2024-09-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2280 |
1.2280 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0812 |
7.08% |
| 2024-09-25 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-09-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1483 |
1.1483 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0613 |
5.64% |
| 2024-09-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-09-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0099 |
0.92% |
| 2024-09-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0483 |
4.68% |
| 2024-09-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-09-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0073 |
0.71% |
| 2024-09-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-09-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0140 |
-1.36% |
| 2024-09-06 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-05 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-04 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-09-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-09-02 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0249 |
-2.35% |
| 2024-08-30 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0260 |
2.52% |
| 2024-08-29 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-08-28 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0171 |
-1.64% |
| 2024-08-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-08-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2024-08-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0198 |
1.93% |
| 2024-08-21 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0186 |
-1.78% |
| 2024-08-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2024-08-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0163 |
1.57% |
| 2024-08-16 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0215 |
2.12% |
| 2024-08-15 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-08-14 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2024-08-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-08-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0192 |
1.90% |
| 2024-08-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-08-07 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0115 |
1.15% |
| 2024-08-06 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-05 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0092 |
-0.91% |
