建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(012571)
今天最新净值
1.5424
0.0273 1.8000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2619
0.0036 0.2895%
- 累计净值：1.5424
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8237亿
- 最近资产：3.28亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 刘明辉
近一季建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
近一季,建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)基金累计收益率11.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5424 |
1.5424 |
1.5151 |
1.5151 |
0.0273 |
1.80% |
| 2025-02-06 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5151 |
1.5151 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0373 |
2.52% |
| 2025-02-05 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4778 |
1.4778 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0827 |
5.93% |
| 2025-01-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0098 |
0.71% |
| 2025-01-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0323 |
-2.33% |
| 2025-01-14 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0382 |
3.05% |
| 2025-01-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0132 |
-1.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2921 |
1.2921 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2025-01-06 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3044 |
1.3044 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0123 |
0.95% |
| 2025-01-02 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2921 |
1.2921 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0336 |
-2.53% |
| 2024-12-31 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-12-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0146 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-12-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2024-12-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0224 |
1.72% |
| 2024-12-17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0198 |
-1.49% |
| 2024-12-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0223 |
-1.65% |
| 2024-12-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0099 |
-0.73% |
|
|
| 2024-12-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0161 |
-1.17% |
| 2024-12-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0553 |
4.18% |
| 2024-12-06 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3215 |
1.3215 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0263 |
2.03% |
| 2024-12-05 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2952 |
1.2952 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2024-12-04 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2024-12-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-12-02 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3052 |
1.3052 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0144 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0125 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2783 |
1.2783 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0200 |
-1.54% |
| 2024-11-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0437 |
3.48% |
| 2024-11-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-11-25 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-11-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0313 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2935 |
1.2935 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0155 |
-1.18% |
| 2024-11-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0053 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0156 |
1.21% |
| 2024-11-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-15 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-11-14 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2835 |
1.2835 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0395 |
-2.99% |
| 2024-11-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0526 |
-3.83% |
| 2024-11-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0008 |
-0.06% |
