建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)

今天最新净值 1.5253 0.0271 1.8100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.2560 0.0036 0.2895%

累计净值：1.5253
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.8183亿
最近资产：1.13亿
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲刘明辉

近半年建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)基金累计收益率49.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5668	1.5668	1.5253	1.5253	0.0415	2.72%
2025-02-07	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5253	1.5253	1.4982	1.4982	0.0271	1.81%
2025-02-06	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.4982	1.4982	1.4614	1.4614	0.0368	2.52%
2025-02-05	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.4614	1.4614	1.3892	1.3892	0.0722	5.20%
2025-01-27	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3892	1.3892	1.3794	1.3794	0.0098	0.71%
2025-01-22	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3475	1.3475	1.3796	1.3796	-0.0321	-2.33%
2025-01-14	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2857	1.2857	1.2476	1.2476	0.0381	3.05%
2025-01-13	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2476	1.2476	1.2596	1.2596	-0.0120	-0.95%
2025-01-10	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2596	1.2596	1.2739	1.2739	-0.0143	-1.12%
2025-01-09	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2739	1.2739	1.2733	1.2733	0.0006	0.05%

2025-01-08	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2733	1.2733	1.2865	1.2865	-0.0132	-1.03%
2025-01-07	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2865	1.2865	1.2972	1.2972	-0.0107	-0.82%
2025-01-06	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2972	1.2972	1.2987	1.2987	-0.0015	-0.12%
2025-01-03	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2987	1.2987	1.2864	1.2864	0.0123	0.96%
2025-01-02	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2864	1.2864	1.3198	1.3198	-0.0334	-2.53%
2024-12-31	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3198	1.3198	1.3285	1.3285	-0.0087	-0.65%
2024-12-24	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3311	1.3311	1.3166	1.3166	0.0145	1.10%
2024-12-23	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3166	1.3166	1.3132	1.3132	0.0034	0.26%
2024-12-20	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3132	1.3132	1.3123	1.3123	0.0009	0.07%
2024-12-19	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3123	1.3123	1.3209	1.3209	-0.0086	-0.65%
2024-12-18	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3209	1.3209	1.2987	1.2987	0.0222	1.71%
2024-12-17	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2987	1.2987	1.3060	1.3060	-0.0073	-0.56%
2024-12-16	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3060	1.3060	1.3257	1.3257	-0.0197	-1.49%
2024-12-13	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3257	1.3257	1.3478	1.3478	-0.0221	-1.64%
2024-12-12	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3478	1.3478	1.3446	1.3446	0.0032	0.24%

2024-12-11	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3446	1.3446	1.3545	1.3545	-0.0099	-0.73%
2024-12-10	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3545	1.3545	1.3705	1.3705	-0.0160	-1.17%
2024-12-09	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3705	1.3705	1.3154	1.3154	0.0551	4.19%
2024-12-06	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3154	1.3154	1.2892	1.2892	0.0262	2.03%
2024-12-05	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2892	1.2892	1.2996	1.2996	-0.0104	-0.80%
2024-12-04	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2996	1.2996	1.3050	1.3050	-0.0054	-0.41%
2024-12-03	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3050	1.3050	1.2991	1.2991	0.0059	0.45%
2024-12-02	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2991	1.2991	1.2847	1.2847	0.0144	1.12%
2024-11-29	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2847	1.2847	1.2723	1.2723	0.0124	0.97%
2024-11-28	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2723	1.2723	1.2922	1.2922	-0.0199	-1.54%
2024-11-27	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2922	1.2922	1.2487	1.2487	0.0435	3.48%
2024-11-26	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2487	1.2487	1.2524	1.2524	-0.0037	-0.30%
2024-11-25	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2524	1.2524	1.2562	1.2562	-0.0038	-0.30%
2024-11-22	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2562	1.2562	1.2874	1.2874	-0.0312	-2.42%
2024-11-21	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2874	1.2874	1.3028	1.3028	-0.0154	-1.18%
2024-11-20	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3028	1.3028	1.2975	1.2975	0.0053	0.41%
2024-11-19	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2975	1.2975	1.2820	1.2820	0.0155	1.21%
2024-11-18	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2820	1.2820	1.2797	1.2797	0.0023	0.18%
2024-11-15	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2797	1.2797	1.2774	1.2774	0.0023	0.18%
2024-11-14	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2774	1.2774	1.3167	1.3167	-0.0393	-2.98%
2024-11-13	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3167	1.3167	1.3161	1.3161	0.0006	0.05%
2024-11-12	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3161	1.3161	1.3683	1.3683	-0.0522	-3.81%
2024-11-11	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3683	1.3683	1.3691	1.3691	-0.0008	-0.06%
2024-11-08	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3691	1.3691	1.3762	1.3762	-0.0071	-0.52%
2024-11-07	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3762	1.3762	1.3358	1.3358	0.0404	3.02%
2024-11-06	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3358	1.3358	1.3693	1.3693	-0.0335	-2.45%
2024-11-05	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3693	1.3693	1.3275	1.3275	0.0418	3.15%
2024-11-04	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3275	1.3275	1.3140	1.3140	0.0135	1.03%
2024-11-01	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3140	1.3140	1.3207	1.3207	-0.0067	-0.51%
2024-10-31	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3207	1.3207	1.3277	1.3277	-0.0070	-0.53%
2024-10-30	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3277	1.3277	1.3563	1.3563	-0.0286	-2.11%
2024-10-29	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3563	1.3563	1.3422	1.3422	0.0141	1.05%
2024-10-28	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3422	1.3422	1.3290	1.3290	0.0132	0.99%
2024-10-25	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3290	1.3290	1.3176	1.3176	0.0114	0.87%
2024-10-24	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3176	1.3176	1.3506	1.3506	-0.0330	-2.44%
2024-10-23	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3506	1.3506	1.3267	1.3267	0.0239	1.80%
2024-10-22	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3267	1.3267	1.3139	1.3139	0.0128	0.97%
2024-10-18	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3488	1.3488	1.2768	1.2768	0.0720	5.64%
2024-10-17	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2768	1.2768	1.2917	1.2917	-0.0149	-1.15%
2024-10-16	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2917	1.2917	1.2995	1.2995	-0.0078	-0.60%
2024-10-14	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3555	1.3555	1.3754	1.3754	-0.0199	-1.45%
2024-10-10	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3754	1.3754	1.3430	1.3430	0.0324	2.41%
2024-10-09	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3430	1.3430	1.3611	1.3611	-0.0181	-1.33%
2024-10-08	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3611	1.3611	1.3809	1.3809	-0.0198	-1.43%
2024-09-30	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3809	1.3809	1.3002	1.3002	0.0807	6.21%
2024-09-27	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.3002	1.3002	1.2361	1.2361	0.0641	5.19%
2024-09-26	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2361	1.2361	1.1544	1.1544	0.0817	7.08%
2024-09-25	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1544	1.1544	1.1559	1.1559	-0.0015	-0.13%
2024-09-24	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1559	1.1559	1.0942	1.0942	0.0617	5.64%
2024-09-23	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0942	1.0942	1.0967	1.0967	-0.0025	-0.23%
2024-09-20	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0967	1.0967	1.0868	1.0868	0.0099	0.91%
2024-09-19	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0868	1.0868	1.0382	1.0382	0.0486	4.68%
2024-09-13	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0382	1.0382	1.0399	1.0399	-0.0017	-0.16%
2024-09-12	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0399	1.0399	1.0326	1.0326	0.0073	0.71%
2024-09-11	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0326	1.0326	1.0319	1.0319	0.0007	0.07%
2024-09-10	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0319	1.0319	1.0259	1.0259	0.0060	0.58%
2024-09-09	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0259	1.0259	1.0400	1.0400	-0.0141	-1.36%
2024-09-06	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0400	1.0400	1.0409	1.0409	-0.0009	-0.09%
2024-09-05	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0409	1.0409	1.0413	1.0413	-0.0004	-0.04%
2024-09-04	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0413	1.0413	1.0447	1.0447	-0.0034	-0.33%
2024-09-03	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0447	1.0447	1.0405	1.0405	0.0042	0.40%
2024-09-02	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0405	1.0405	1.0655	1.0655	-0.0250	-2.35%
2024-08-30	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0655	1.0655	1.0394	1.0394	0.0261	2.51%
2024-08-29	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0394	1.0394	1.0340	1.0340	0.0054	0.52%
2024-08-28	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0340	1.0340	1.0512	1.0512	-0.0172	-1.64%
2024-08-27	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0512	1.0512	1.0504	1.0504	0.0008	0.08%
2024-08-26	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0504	1.0504	1.0439	1.0439	0.0065	0.62%
2024-08-23	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0439	1.0439	1.0540	1.0540	-0.0101	-0.96%
2024-08-22	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0540	1.0540	1.0341	1.0341	0.0199	1.92%
2024-08-21	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0341	1.0341	1.0529	1.0529	-0.0188	-1.79%
2024-08-20	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0529	1.0529	1.0586	1.0586	-0.0057	-0.54%
2024-08-19	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0586	1.0586	1.0423	1.0423	0.0163	1.56%
2024-08-16	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0423	1.0423	1.0206	1.0206	0.0217	2.13%
2024-08-15	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0206	1.0206	1.0245	1.0245	-0.0039	-0.38%
2024-08-14	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0245	1.0245	1.0348	1.0348	-0.0103	-1.00%
2024-08-13	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0348	1.0348	1.0336	1.0336	0.0012	0.12%
2024-08-12	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0336	1.0336	1.0360	1.0360	-0.0024	-0.23%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%