中欧景气前瞻一年混合A(中欧景气前瞻一年持有混合A)基金净值查询(012557)
今天最新净值
0.7341
-0.0011 -0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7237
-0.0004 -0.0613%
- 累计净值：0.7341
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.1321亿
- 最近资产：4.93亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李帅
近一月中欧景气前瞻一年混合A|中欧景气前瞻一年持有混合A基金净值查询
近一月,中欧景气前瞻一年混合A(012557)基金累计收益率12.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012557 |
中欧景气前瞻一年混合A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-02-07 |
012557 |
中欧景气前瞻一年混合A |
0.7341 |
0.7341 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-02-06 |
012557 |
中欧景气前瞻一年混合A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0316 |
4.49% |
| 2025-02-05 |
012557 |
中欧景气前瞻一年混合A |
0.7036 |
0.7036 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0105 |
1.51% |
| 2025-01-27 |
012557 |
中欧景气前瞻一年混合A |
0.6931 |
0.6931 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0228 |
-3.18% |
| 2025-01-22 |
012557 |
中欧景气前瞻一年混合A |
0.7063 |
0.7063 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
012557 |
中欧景气前瞻一年混合A |
0.6919 |
0.6919 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0345 |
5.25% |
| 2025-01-13 |
012557 |
中欧景气前瞻一年混合A |
0.6574 |
0.6574 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0001 |
0.02% |
