国联高质量成长混合C(中融高质量成长混合C)基金净值查询(012524)
今天最新净值
0.7061
0.0056 0.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6927
-0.0022 -0.3156%
- 累计净值：0.7061
- 成立日期：2021-11-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6422亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦
近一季国联高质量成长混合C|中融高质量成长混合C基金净值查询
近一季,国联高质量成长混合C(012524)基金累计收益率-4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7061 |
0.7061 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0056 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6819 |
0.6819 |
0.0186 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0103 |
-1.49% |
| 2025-01-27 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6922 |
0.6922 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0147 |
-2.08% |
| 2025-01-22 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7081 |
0.7081 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0021 |
0.30% |
| 2025-01-14 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6850 |
0.6850 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0272 |
4.13% |
| 2025-01-13 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0046 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0095 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0009 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0034 |
0.51% |
| 2025-01-07 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6676 |
0.6676 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0147 |
2.25% |
| 2025-01-06 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6529 |
0.6529 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0136 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6669 |
0.6669 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0195 |
-2.84% |
| 2024-12-31 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6864 |
0.6864 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0120 |
-1.72% |
| 2024-12-26 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6972 |
0.6972 |
0.6866 |
0.6866 |
0.0106 |
1.54% |
| 2024-12-25 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6866 |
0.6866 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0045 |
-0.65% |
| 2024-12-24 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6911 |
0.6911 |
0.6839 |
0.6839 |
0.0072 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6839 |
0.6839 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0109 |
-1.57% |
| 2024-12-20 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6948 |
0.6948 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6929 |
0.6929 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-12-17 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6910 |
0.6910 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0043 |
-0.62% |
| 2024-12-16 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6953 |
0.6953 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0091 |
-1.29% |
|
|
| 2024-12-13 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0049 |
-0.69% |
| 2024-12-12 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7093 |
0.7093 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0057 |
0.81% |
| 2024-12-11 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7036 |
0.7036 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7027 |
0.7027 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-12-09 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7040 |
0.7040 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2024-12-06 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0062 |
0.88% |
| 2024-12-05 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7010 |
0.7010 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7011 |
0.7011 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0088 |
-1.24% |
| 2024-12-03 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0061 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7045 |
0.7045 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0111 |
1.60% |
| 2024-11-28 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6934 |
0.6934 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0070 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7004 |
0.7004 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0126 |
1.83% |
| 2024-11-26 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6878 |
0.6878 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0071 |
-1.02% |
| 2024-11-25 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6949 |
0.6949 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6945 |
0.6945 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0203 |
-2.84% |
| 2024-11-21 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7148 |
0.7148 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7107 |
0.7107 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0164 |
2.36% |
| 2024-11-18 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6943 |
0.6943 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0073 |
-1.04% |
| 2024-11-15 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7016 |
0.7016 |
0.7188 |
0.7188 |
-0.0172 |
-2.39% |
| 2024-11-14 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7188 |
0.7188 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0215 |
-2.90% |
| 2024-11-13 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7403 |
0.7403 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7394 |
0.7394 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0149 |
-1.98% |
