国联高质量成长混合C(中融高质量成长混合C)基金净值查询(012524)
今天最新净值
0.7061
0.0056 0.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6927
-0.0022 -0.3156%
- 累计净值：0.7061
- 成立日期：2021-11-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6422亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦
今年以来国联高质量成长混合C|中融高质量成长混合C基金净值查询
今年以来,国联高质量成长混合C(012524)基金累计收益率3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7061 |
0.7061 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0056 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7005 |
0.7005 |
0.6819 |
0.6819 |
0.0186 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0103 |
-1.49% |
| 2025-01-27 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6922 |
0.6922 |
0.7069 |
0.7069 |
-0.0147 |
-2.08% |
| 2025-01-22 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.7081 |
0.7081 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0021 |
0.30% |
| 2025-01-14 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6850 |
0.6850 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0272 |
4.13% |
| 2025-01-13 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0046 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0095 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0009 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0034 |
0.51% |
| 2025-01-07 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6676 |
0.6676 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0147 |
2.25% |
| 2025-01-06 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6529 |
0.6529 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0136 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
012524 |
国联高质量成长混合C |
0.6669 |
0.6669 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0195 |
-2.84% |
