华商核心引力混合A基金净值查询(012491)
今天最新净值
0.8069
0.0127 1.6000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7615
-0.0003 -0.0363%
- 累计净值：0.8069
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.9957亿
- 最近资产：2.94亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：童立
今年以来,华商核心引力混合A(012491)基金累计收益率6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012491 |
华商核心引力混合A |
0.8069 |
0.8069 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0127 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
012491 |
华商核心引力混合A |
0.7942 |
0.7942 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0269 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
012491 |
华商核心引力混合A |
0.7673 |
0.7673 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0097 |
1.28% |
| 2025-01-27 |
012491 |
华商核心引力混合A |
0.7576 |
0.7576 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0135 |
-1.75% |
| 2025-01-22 |
012491 |
华商核心引力混合A |
0.7660 |
0.7660 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0042 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
012491 |
华商核心引力混合A |
0.7510 |
0.7510 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0263 |
3.63% |
| 2025-01-13 |
012491 |
华商核心引力混合A |
0.7247 |
0.7247 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
012491 |
华商核心引力混合A |
0.7277 |
0.7277 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0080 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
012491 |
华商核心引力混合A |
0.7357 |
0.7357 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0035 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
012491 |
华商核心引力混合A |
0.7322 |
0.7322 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0050 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-07 |
012491 |
华商核心引力混合A |
0.7372 |
0.7372 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0088 |
1.21% |
| 2025-01-06 |
012491 |
华商核心引力混合A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
012491 |
华商核心引力混合A |
0.7309 |
0.7309 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0080 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
012491 |
华商核心引力混合A |
0.7389 |
0.7389 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0205 |
-2.70% |
