博时恒玺一年持有期混合C基金净值查询(012488)
今天最新净值
0.9341
0.0012 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9197
0.0005 0.0547%
- 累计净值：0.9341
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5867亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 吴渭 于冰 李重阳
今年以来,博时恒玺一年持有期混合C(012488)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0015 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
012488 |
博时恒玺一年持有期混合C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0018 |
-0.19% |
