前海开源优质龙头6个月持有混合A基金净值查询(012483)
今天最新净值
0.6856
0.0092 1.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6992
-0.0014 -0.1962%
- 累计净值：0.6856
- 成立日期：2021-07-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.2664亿
- 最近资产：6.78亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：杨德龙
近一年前海开源优质龙头6个月持有混合A基金净值查询
近一年,前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483)基金累计收益率11.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6873 |
0.6873 |
0.6856 |
0.6856 |
0.0017 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6856 |
0.6856 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0092 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6764 |
0.6764 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0099 |
1.49% |
| 2025-02-05 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6665 |
0.6665 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0057 |
0.86% |
| 2025-01-27 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6608 |
0.6608 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6578 |
0.6578 |
0.6651 |
0.6651 |
-0.0073 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6650 |
0.6650 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0152 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6498 |
0.6498 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0027 |
0.42% |
| 2025-01-10 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6471 |
0.6471 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0069 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6540 |
0.6540 |
0.6542 |
0.6542 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6542 |
0.6542 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0058 |
-0.88% |
| 2025-01-07 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6600 |
0.6600 |
0.6642 |
0.6642 |
-0.0042 |
-0.63% |
| 2025-01-06 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6642 |
0.6642 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0033 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6675 |
0.6675 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0065 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6740 |
0.6740 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0150 |
-2.18% |
| 2024-12-31 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6890 |
0.6890 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0081 |
-1.16% |
| 2024-12-26 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6972 |
0.6972 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6985 |
0.6985 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7016 |
0.7016 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0052 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6964 |
0.6964 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-12-20 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6992 |
0.6992 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-12-19 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7021 |
0.7021 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7031 |
0.7031 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7017 |
0.7017 |
0.7009 |
0.7009 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-12-16 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7009 |
0.7009 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0061 |
-0.86% |
|
|
| 2024-12-13 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7070 |
0.7070 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0166 |
-2.29% |
| 2024-12-12 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0075 |
1.05% |
| 2024-12-11 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7161 |
0.7161 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-12-10 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7176 |
0.7176 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0043 |
0.60% |
| 2024-12-09 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7133 |
0.7133 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-12-06 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7115 |
0.7115 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0083 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7032 |
0.7032 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-12-04 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7059 |
0.7059 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0052 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7111 |
0.7111 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7120 |
0.7120 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0062 |
0.88% |
| 2024-11-29 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7058 |
0.7058 |
0.6967 |
0.6967 |
0.0091 |
1.31% |
| 2024-11-28 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6967 |
0.6967 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0085 |
-1.21% |
| 2024-11-27 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7052 |
0.7052 |
0.6956 |
0.6956 |
0.0096 |
1.38% |
| 2024-11-26 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6956 |
0.6956 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0050 |
-0.71% |
| 2024-11-25 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7006 |
0.7006 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-11-22 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7035 |
0.7035 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0165 |
-2.29% |
| 2024-11-21 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7200 |
0.7200 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-11-19 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7182 |
0.7182 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-11-18 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7140 |
0.7140 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0066 |
-0.92% |
| 2024-11-15 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0104 |
-1.42% |
| 2024-11-14 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7310 |
0.7310 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0134 |
-1.80% |
| 2024-11-13 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7444 |
0.7444 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0064 |
0.87% |
| 2024-11-12 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7380 |
0.7380 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0073 |
-0.98% |
| 2024-11-11 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7453 |
0.7453 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7441 |
0.7441 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0097 |
-1.29% |
| 2024-11-07 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7538 |
0.7538 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0225 |
3.08% |
| 2024-11-06 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-11-05 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7346 |
0.7346 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0164 |
2.28% |
| 2024-11-04 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7182 |
0.7182 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0084 |
1.18% |
| 2024-11-01 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7098 |
0.7098 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0049 |
0.70% |
| 2024-10-31 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7049 |
0.7049 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-10-30 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7079 |
0.7079 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0044 |
-0.62% |
| 2024-10-29 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0084 |
-1.17% |
| 2024-10-28 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7207 |
0.7207 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0039 |
0.54% |
| 2024-10-25 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7168 |
0.7168 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0106 |
1.50% |
| 2024-10-24 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7062 |
0.7062 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0112 |
-1.56% |
| 2024-10-23 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7174 |
0.7174 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0072 |
1.01% |
| 2024-10-22 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7102 |
0.7102 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0040 |
0.57% |
| 2024-10-21 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7062 |
0.7062 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0035 |
0.50% |
| 2024-10-18 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7027 |
0.7027 |
0.6787 |
0.6787 |
0.0240 |
3.54% |
| 2024-10-17 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6787 |
0.6787 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0074 |
-1.08% |
| 2024-10-16 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6861 |
0.6861 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0078 |
-1.12% |
| 2024-10-15 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6939 |
0.6939 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0211 |
-2.95% |
| 2024-10-14 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7150 |
0.7150 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0039 |
0.55% |
| 2024-10-11 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7111 |
0.7111 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0192 |
-2.63% |
| 2024-10-10 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7303 |
0.7303 |
0.7235 |
0.7235 |
0.0068 |
0.94% |
| 2024-10-09 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7235 |
0.7235 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0593 |
-7.58% |
| 2024-10-08 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7828 |
0.7828 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0413 |
5.57% |
| 2024-09-30 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.7415 |
0.7415 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0528 |
7.67% |
| 2024-09-27 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6887 |
0.6887 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0361 |
5.53% |
| 2024-09-26 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6526 |
0.6526 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0270 |
4.32% |
| 2024-09-25 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6256 |
0.6256 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0077 |
1.25% |
| 2024-09-24 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6179 |
0.6179 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0231 |
3.88% |
| 2024-09-23 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5948 |
0.5948 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5945 |
0.5945 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-09-19 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5948 |
0.5948 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0058 |
0.98% |
| 2024-09-18 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5890 |
0.5890 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2024-09-13 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5910 |
0.5910 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0046 |
-0.77% |
| 2024-09-12 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5956 |
0.5956 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0039 |
-0.65% |
| 2024-09-11 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5995 |
0.5995 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0035 |
0.59% |
| 2024-09-10 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5960 |
0.5960 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2024-09-09 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.5976 |
0.5976 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0060 |
-0.99% |
| 2024-09-06 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6036 |
0.6036 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0050 |
-0.82% |
| 2024-09-05 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-09-04 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6066 |
0.6066 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2024-09-03 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6094 |
0.6094 |
0.6051 |
0.6051 |
0.0043 |
0.71% |
| 2024-09-02 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6051 |
0.6051 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0119 |
-1.93% |
| 2024-08-30 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6170 |
0.6170 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0109 |
1.80% |
| 2024-08-29 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6061 |
0.6061 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0034 |
0.56% |
| 2024-08-28 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6027 |
0.6027 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0056 |
-0.92% |
| 2024-08-27 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6083 |
0.6083 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2024-08-26 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6117 |
0.6117 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-08-23 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6125 |
0.6125 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-08-22 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6129 |
0.6129 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-08-21 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6157 |
0.6157 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-08-20 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6151 |
0.6151 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0036 |
-0.58% |
| 2024-08-19 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6187 |
0.6187 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6186 |
0.6186 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2024-08-15 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6205 |
0.6205 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0032 |
0.52% |
| 2024-08-14 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6173 |
0.6173 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0040 |
-0.64% |
| 2024-08-13 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6213 |
0.6213 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6207 |
0.6207 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-08-09 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6221 |
0.6221 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-08-08 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6242 |
0.6242 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-08-07 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6236 |
0.6236 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-08-06 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6228 |
0.6228 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-08-05 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6235 |
0.6235 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-08-02 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6257 |
0.6257 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0040 |
-0.64% |
| 2024-07-31 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6362 |
0.6362 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0130 |
2.09% |
| 2024-07-30 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6232 |
0.6232 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0040 |
-0.64% |
| 2024-07-29 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6272 |
0.6272 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0056 |
-0.88% |
| 2024-07-26 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6328 |
0.6328 |
0.6295 |
0.6295 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-07-25 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6295 |
0.6295 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0067 |
-1.05% |
| 2024-07-24 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6362 |
0.6362 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0035 |
-0.55% |
| 2024-07-23 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6397 |
0.6397 |
0.6550 |
0.6550 |
-0.0153 |
-2.34% |
| 2024-07-22 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6550 |
0.6550 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2024-07-19 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6581 |
0.6581 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0039 |
0.60% |
| 2024-07-18 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6542 |
0.6542 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0038 |
0.58% |
| 2024-07-17 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6504 |
0.6504 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0043 |
0.67% |
| 2024-07-16 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-07-15 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6436 |
0.6436 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-07-12 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6448 |
0.6448 |
0.6433 |
0.6433 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-07-11 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6433 |
0.6433 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0130 |
2.06% |
| 2024-07-10 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6303 |
0.6303 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2024-07-09 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6332 |
0.6332 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0042 |
0.67% |
| 2024-07-08 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6290 |
0.6290 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0068 |
-1.07% |
| 2024-07-05 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6358 |
0.6358 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-07-04 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6357 |
0.6357 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0041 |
-0.64% |
| 2024-07-03 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6398 |
0.6398 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-07-02 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6369 |
0.6369 |
0.6377 |
0.6377 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-07-01 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6377 |
0.6377 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-06-28 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6388 |
0.6388 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0027 |
-0.42% |
| 2024-06-27 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6415 |
0.6415 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0062 |
-0.96% |
| 2024-06-26 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6477 |
0.6477 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0032 |
0.50% |
| 2024-06-25 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6445 |
0.6445 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-06-24 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-06-21 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6471 |
0.6471 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0041 |
-0.63% |
| 2024-06-20 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6512 |
0.6512 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0061 |
-0.93% |
| 2024-06-19 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6573 |
0.6573 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-06-18 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-06-17 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6589 |
0.6589 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-06-14 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6585 |
0.6585 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-06-13 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-06-12 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6590 |
0.6590 |
0.6589 |
0.6589 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6589 |
0.6589 |
0.6651 |
0.6651 |
-0.0062 |
-0.93% |
| 2024-06-07 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6651 |
0.6651 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0069 |
-1.03% |
| 2024-06-06 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6720 |
0.6720 |
0.6735 |
0.6735 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-06-05 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6735 |
0.6735 |
0.6741 |
0.6741 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-06-04 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0074 |
1.11% |
| 2024-06-03 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6667 |
0.6667 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0038 |
0.57% |
| 2024-05-31 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6629 |
0.6629 |
0.6648 |
0.6648 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-05-30 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6648 |
0.6648 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0051 |
-0.76% |
| 2024-05-29 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6699 |
0.6699 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0036 |
0.54% |
| 2024-05-28 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6663 |
0.6663 |
0.6697 |
0.6697 |
-0.0034 |
-0.51% |
| 2024-05-27 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6697 |
0.6697 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-05-24 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6691 |
0.6691 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0068 |
-1.01% |
| 2024-05-23 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6759 |
0.6759 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0085 |
-1.24% |
| 2024-05-22 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6844 |
0.6844 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-21 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6845 |
0.6845 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0064 |
-0.93% |
| 2024-05-20 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6909 |
0.6909 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0055 |
0.80% |
| 2024-05-17 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6854 |
0.6854 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0052 |
0.76% |
| 2024-05-16 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6802 |
0.6802 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-05-15 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6780 |
0.6780 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-05-14 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6815 |
0.6815 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-05-13 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6808 |
0.6808 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-05-10 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6840 |
0.6840 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-05-09 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6855 |
0.6855 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0053 |
0.78% |
| 2024-05-08 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6802 |
0.6802 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0074 |
-1.08% |
| 2024-05-07 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6876 |
0.6876 |
0.6866 |
0.6866 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6866 |
0.6866 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0156 |
2.32% |
| 2024-04-30 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6710 |
0.6710 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-04-29 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6751 |
0.6751 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0083 |
1.24% |
| 2024-04-26 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6668 |
0.6668 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0128 |
1.96% |
| 2024-04-25 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6540 |
0.6540 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6546 |
0.6546 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0049 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6497 |
0.6497 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6522 |
0.6522 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0044 |
0.68% |
| 2024-04-19 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6478 |
0.6478 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0081 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6559 |
0.6559 |
0.6574 |
0.6574 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6574 |
0.6574 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0057 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6517 |
0.6517 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0083 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6600 |
0.6600 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0091 |
1.40% |
| 2024-04-12 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6509 |
0.6509 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0073 |
-1.11% |
| 2024-04-11 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6582 |
0.6582 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-04-10 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6598 |
0.6598 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0062 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6660 |
0.6660 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0023 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6637 |
0.6637 |
0.6724 |
0.6724 |
-0.0087 |
-1.29% |
| 2024-04-03 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6724 |
0.6724 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6754 |
0.6754 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6768 |
0.6768 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0109 |
1.64% |
| 2024-03-29 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6659 |
0.6659 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6645 |
0.6645 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0043 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6602 |
0.6602 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0092 |
-1.37% |
| 2024-03-26 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6694 |
0.6694 |
0.6621 |
0.6621 |
0.0073 |
1.10% |
| 2024-03-25 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6621 |
0.6621 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0051 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6672 |
0.6672 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0090 |
-1.33% |
| 2024-03-21 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6762 |
0.6762 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6764 |
0.6764 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6750 |
0.6750 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6778 |
0.6778 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0075 |
1.12% |
| 2024-03-15 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6703 |
0.6703 |
0.6698 |
0.6698 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6698 |
0.6698 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6702 |
0.6702 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6722 |
0.6722 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0111 |
1.68% |
| 2024-03-11 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6611 |
0.6611 |
0.6415 |
0.6415 |
0.0196 |
3.06% |
| 2024-03-08 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6415 |
0.6415 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-03-07 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6429 |
0.6429 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6465 |
0.6465 |
0.6476 |
0.6476 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6476 |
0.6476 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0052 |
0.81% |
| 2024-03-04 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6424 |
0.6424 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-03-01 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0037 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6407 |
0.6407 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0099 |
1.57% |
| 2024-02-28 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6308 |
0.6308 |
0.6367 |
0.6367 |
-0.0059 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6367 |
0.6367 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0054 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6313 |
0.6313 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0067 |
-1.05% |
| 2024-02-23 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6362 |
0.6362 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0058 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6304 |
0.6304 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0108 |
1.74% |
| 2024-02-20 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6196 |
0.6196 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0033 |
-0.53% |
| 2024-02-19 |
012483 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A |
0.6229 |
0.6229 |
0.6192 |
0.6192 |
0.0037 |
0.60% |
