东财龙头家电指数C基金净值查询(012462)
今天最新净值
1.0201
-0.0001 -0.0100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9683
0.0016 0.1638%
- 累计净值：1.0201
- 成立日期：2021-07-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2716亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕 杨路炜
近一月,东财龙头家电指数C(012462)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0149 |
-1.45% |
| 2025-01-14 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0172 |
1.0172 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0258 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
0.9914 |
0.9914 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0241 |
-2.37% |
| 2025-01-10 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0251 |
-2.41% |
| 2025-01-09 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-01-08 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0232 |
2.29% |
| 2025-01-07 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0106 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
012462 |
东财龙头家电指数C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0095 |
0.96% |
