平安惠信3个月定开债C基金净值查询(012441)
今天最新净值
1.0451
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1160
- 成立日期：2021-07-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.7955亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：罗薇 田元强
今年以来,平安惠信3个月定开债C(012441)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
012441 |
平安惠信3个月定开债C |
1.0449 |
1.1158 |
1.0451 |
1.1160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
012441 |
平安惠信3个月定开债C |
1.0451 |
1.1160 |
1.0455 |
1.1164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
012441 |
平安惠信3个月定开债C |
1.0455 |
1.1164 |
1.0450 |
1.1159 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
012441 |
平安惠信3个月定开债C |
1.0450 |
1.1159 |
1.0443 |
1.1152 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
012441 |
平安惠信3个月定开债C |
1.0443 |
1.1152 |
1.0441 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
012441 |
平安惠信3个月定开债C |
1.0441 |
1.1150 |
1.0428 |
1.1137 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
012441 |
平安惠信3个月定开债C |
1.0434 |
1.1143 |
1.0433 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012441 |
平安惠信3个月定开债C |
1.0455 |
1.1164 |
1.0456 |
1.1165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
012441 |
平安惠信3个月定开债C |
1.0456 |
1.1165 |
1.0463 |
1.1172 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
012441 |
平安惠信3个月定开债C |
1.0463 |
1.1172 |
1.0465 |
1.1174 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
012441 |
平安惠信3个月定开债C |
1.0465 |
1.1174 |
1.0471 |
1.1180 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
012441 |
平安惠信3个月定开债C |
1.0471 |
1.1180 |
1.0469 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
012441 |
平安惠信3个月定开债C |
1.0469 |
1.1178 |
1.0472 |
1.1181 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
012441 |
平安惠信3个月定开债C |
1.0472 |
1.1181 |
1.0469 |
1.1178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012441 |
平安惠信3个月定开债C |
1.0469 |
1.1178 |
1.0461 |
1.1170 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
012441 |
平安惠信3个月定开债C |
1.0461 |
1.1170 |
1.0446 |
1.1155 |
0.0015 |
0.14% |
