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汇添富鑫弘定开债A基金净值查询(012424)

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今天最新净值 1.1043 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1043
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.7501亿
最近资产：16.25亿元
基金公司：
基金经理：胡娜陆丛凡

今年以来汇添富鑫弘定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富鑫弘定开债A(012424)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1032	1.1032	1.1043	1.1043	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1043	1.1043	1.1043	1.1043	0.0000	0.00%
2025-02-06	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1043	1.1043	1.1034	1.1034	0.0009	0.08%
2025-02-05	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1034	1.1034	1.1024	1.1024	0.0010	0.09%
2025-01-27	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1024	1.1024	1.1009	1.1009	0.0015	0.14%
2025-01-22	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%
2025-01-14	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1021	1.1021	1.1013	1.1013	0.0008	0.07%
2025-01-13	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1013	1.1013	1.1024	1.1024	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1024	1.1024	1.1026	1.1026	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1026	1.1026	1.1037	1.1037	-0.0011	-0.10%

2025-01-08	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1037	1.1037	1.1039	1.1039	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1039	1.1039	1.1048	1.1048	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1048	1.1048	1.1045	1.1045	0.0003	0.03%
2025-01-03	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1045	1.1045	1.1034	1.1034	0.0011	0.10%
2025-01-02	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1034	1.1034	1.1015	1.1015	0.0019	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%