山西证券超短债E基金净值查询(012423)
今天最新净值
1.1135
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2025-02-13
- 累计净值：1.1135
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：99.8189亿
- 最近资产：17.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘凌云 缪佳
近一月,山西证券超短债E(012423)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
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| 2025-02-12 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
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| 2025-02-11 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1135 |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1135 |
1.1135 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1134 |
1.1134 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1133 |
1.1133 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1131 |
1.1131 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1126 |
1.1126 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1124 |
1.1124 |
1.1123 |
1.1123 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1125 |
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1.1126 |
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