平安合进1年定开债发起式(平安合进1年定开债)基金净值查询(012418)
今天最新净值
1.0632
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1644
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4625亿
- 最近资产：3.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田元强 李瑾懿
近一月平安合进1年定开债发起式|平安合进1年定开债基金净值查询
近一月,平安合进1年定开债发起式(012418)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0627 |
1.1639 |
1.0632 |
1.1644 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0632 |
1.1644 |
1.0629 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0629 |
1.1641 |
1.0620 |
1.1632 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0620 |
1.1632 |
1.0614 |
1.1626 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0614 |
1.1626 |
1.0596 |
1.1608 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0603 |
1.1615 |
1.0601 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0612 |
1.1624 |
1.0608 |
1.1620 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0608 |
1.1620 |
1.0617 |
1.1629 |
-0.0009 |
-0.08% |
