农银中证新华社民族品牌指数基金净值查询(012394)
今天最新净值
0.7308
-0.0074 -1.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7497
0.0007 0.0941%
- 累计净值：0.7308
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1398亿
- 最近资产：2.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋永安
近一季,农银中证新华社民族品牌指数(012394)基金累计收益率-4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7308 |
0.7308 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0074 |
-1.00% |
| 2025-01-22 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7353 |
0.7353 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0080 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7394 |
0.7394 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0221 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7173 |
0.7173 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7179 |
0.7179 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0104 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7283 |
0.7283 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0030 |
0.41% |
| 2025-01-08 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7253 |
0.7253 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7284 |
0.7284 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7252 |
0.7252 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7291 |
0.7291 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0109 |
-1.47% |
|
|
| 2025-01-02 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7400 |
0.7400 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0202 |
-2.66% |
| 2024-12-31 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0121 |
-1.57% |
| 2024-12-26 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7718 |
0.7718 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-12-25 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7698 |
0.7698 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7725 |
0.7725 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0087 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7638 |
0.7638 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2024-12-20 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7671 |
0.7671 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7672 |
0.7672 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-12-18 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7651 |
0.7651 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0039 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7612 |
0.7612 |
0.7571 |
0.7571 |
0.0041 |
0.54% |
| 2024-12-16 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7571 |
0.7571 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0070 |
-0.92% |
| 2024-12-13 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7641 |
0.7641 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0201 |
-2.56% |
| 2024-12-12 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7842 |
0.7842 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0089 |
1.15% |
| 2024-12-11 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7753 |
0.7753 |
0.7761 |
0.7761 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7761 |
0.7761 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0079 |
1.03% |
|
|
| 2024-12-09 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7682 |
0.7682 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-12-06 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7705 |
0.7705 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0128 |
1.69% |
| 2024-12-05 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7577 |
0.7577 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-12-04 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7595 |
0.7595 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2024-12-03 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7645 |
0.7645 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-12-02 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7685 |
0.7685 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-11-29 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7635 |
0.7635 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0126 |
1.68% |
| 2024-11-28 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7509 |
0.7509 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0094 |
-1.24% |
| 2024-11-27 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7603 |
0.7603 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0138 |
1.85% |
| 2024-11-26 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7465 |
0.7465 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-11-25 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0046 |
-0.61% |
| 2024-11-22 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7536 |
0.7536 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0244 |
-3.14% |
| 2024-11-21 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7780 |
0.7780 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7786 |
0.7786 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7759 |
0.7759 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0088 |
1.15% |
| 2024-11-18 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7671 |
0.7671 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.0117 |
-1.50% |
| 2024-11-15 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7788 |
0.7788 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0189 |
-2.37% |
| 2024-11-14 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7977 |
0.7977 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0172 |
-2.11% |
| 2024-11-13 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8149 |
0.8149 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0045 |
0.56% |
| 2024-11-12 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8104 |
0.8104 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2024-11-11 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8147 |
0.8147 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0126 |
1.57% |
| 2024-11-08 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8021 |
0.8021 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2024-11-07 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8097 |
0.8097 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0296 |
3.79% |
| 2024-11-06 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7801 |
0.7801 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2024-11-05 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7847 |
0.7847 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0240 |
3.15% |
