宏利新兴景气龙头混合C(泰达宏利新兴景气龙头混合C)基金净值查询(012383)
今天最新净值
0.7060
0.0194 2.8300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6192
0.0084 1.3812%
- 累计净值：0.7060
- 成立日期：2021-10-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.5680亿
- 最近资产：15.64亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：王鹏
近一月宏利新兴景气龙头混合C|泰达宏利新兴景气龙头混合C基金净值查询
近一月,宏利新兴景气龙头混合C(012383)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012383 |
宏利新兴景气龙头混合C |
0.7060 |
0.7060 |
0.6866 |
0.6866 |
0.0194 |
2.83% |
| 2025-02-06 |
012383 |
宏利新兴景气龙头混合C |
0.6866 |
0.6866 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0219 |
3.29% |
| 2025-02-05 |
012383 |
宏利新兴景气龙头混合C |
0.6647 |
0.6647 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.0599 |
-8.27% |
| 2025-01-27 |
012383 |
宏利新兴景气龙头混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0406 |
-5.31% |
| 2025-01-22 |
012383 |
宏利新兴景气龙头混合C |
0.7752 |
0.7752 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0296 |
3.97% |
| 2025-01-14 |
012383 |
宏利新兴景气龙头混合C |
0.7000 |
0.7000 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0195 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
012383 |
宏利新兴景气龙头混合C |
0.6805 |
0.6805 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0066 |
-0.96% |
| 2025-01-10 |
012383 |
宏利新兴景气龙头混合C |
0.6871 |
0.6871 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0264 |
-3.70% |
