长盛安睿一年持有混合A基金净值查询(012377)
今天最新净值
1.0597
0.0073 0.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0319
0.0013 0.1254%
- 累计净值：1.0597
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5042亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：蔡宾
近一月,长盛安睿一年持有混合A(012377)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012377 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
012377 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
012377 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-02-05 |
012377 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
012377 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
012377 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
012377 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0072 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
012377 |
长盛安睿一年持有混合A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0026 |
-0.25% |
