工银稳健回报60天持有期短债C(工银稳健回报60天持有期短债发起式C)基金净值查询(012337)
今天最新净值
1.0919
0.0005 0.0500%
2025-01-27
- 累计净值：1.0919
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.5354亿
- 最近资产：3.79亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈涵
今年以来工银稳健回报60天持有期短债C|工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金净值查询
今年以来,工银稳健回报60天持有期短债C(012337)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0934 |
1.0934 |
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| 2025-01-03 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0932 |
1.0932 |
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| 2025-01-02 |
012337 |
工银稳健回报60天持有期短债C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0927 |
1.0927 |
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