上银慧尚6个月持有期混合C基金净值查询(012335)
今天最新净值
1.0279
0.0035 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0179
-0.0005 -0.0456%
- 累计净值：1.0279
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4932亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡唯峰 陈博
近半年,上银慧尚6个月持有期混合C(012335)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-01-13 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0030 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-12-31 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-12-26 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-12-20 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-12-16 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-12 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-12-05 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-11-26 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-11-21 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-19 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2024-11-13 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-12 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-07 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-11-06 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-05 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-11-04 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-01 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-10-31 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-30 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-29 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-10-28 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-10-25 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-24 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-10-23 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-22 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-10-21 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0059 |
0.58% |
| 2024-10-17 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-10-16 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-15 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-10-14 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-10-11 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-10-10 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-10-09 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0218 |
-2.10% |
| 2024-10-08 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-09-30 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0197 |
1.94% |
| 2024-09-27 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-09-26 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-09-25 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-09-24 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0103 |
1.04% |
| 2024-09-23 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-09-20 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-19 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-18 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-13 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-12 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-11 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-09-10 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-09 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-09-06 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-05 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-02 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-29 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-28 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-27 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-23 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-21 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-08-19 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-16 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-15 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-14 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-13 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-12 |
012335 |
上银慧尚6个月持有期混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0018 |
-0.18% |
